AVOS Avos Global Equities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.00 | Day Range | 28.07 – 28.07 |
| 52-Week Range | 23.90 – 28.13 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 4.18K | AUM | $106.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.82 | Premio/Sconto | +0.89% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Avos | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
AVOS seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities while prioritizing geographic diversification. The actively managed fund invests in issuers from at least three countries, with at least 30% from developed and emerging markets outside the US. It favors companies with strong return potential based on long-term valuations and short-term market dynamics. The fund may also invest in US-listed ETFs for their targeted country exposure, cost, and liquidity. Its multi-step investment process excludes countries deemed overvalued or lacking liquidity. It then evaluates each remaining country's return profile, currency, and diversification exposure. The fund sets neutral country allocations and adjusts them according to relative market attractiveness, considering quantitative and qualitative factors such as valuations, macroeconomic, and geopolitical conditions. At the company level, the fund selects securities aligned with its return, diversification, and risk criteria.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.41% | +3.86% | — | — | — | — | — | — | +13.63% |
| Rendimento totale | +5.40% | +3.84% | — | — | — | — | — | — | +13.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.64% | Annual cost of a $10,000 investment | $64.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 240 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 19.01% | 288.92K | $21.2M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15.06% | 278.07K | $16.8M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.96% | 6.36K | $2.2M |
| 4 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.94% | 38.73K | $2.2M |
| 5 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.87% | 59.73K | $2.1M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 1.86% | 6.72K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.65% | 3.81K | $1.8M |
| 8 | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | BBJP | 1.42% | 20.61K | $1.6M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.35% | 5.83K | $1.5M |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 1.10% | 11.96K | $1.2M |
| 11 | Barrick Mining Corp | B | 1.09% | 25.57K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.05% | 28.45K | $1.2M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.03% | 2.32K | $1.1M |
| 14 | SLB Ltd | SLB | 1.02% | 21.15K | $1.1M |
| 15 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.95% | 8.97K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 0.92% | 26.86K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.84% | 3.48K | $940.0K |
| 18 | Caterpillar Inc | CAT | 0.74% | 1.01K | $830.0K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 8.03K | $830.0K |
| 20 | Visa Inc | V | 0.74% | 2.25K | $830.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.66% | 4.51K | $740.0K |
| 22 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 0.56% | 9.88K | $620.0K |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.56% | 1.58K | $620.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.55% | 636 | $610.0K |
| 25 | ISHARES INC MSCI SOUTH AFRICA | EZA | 0.54% | 8.24K | $600.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 4.18K |
| AUM | $106.0M | Premio/Sconto | +0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $106.0M → $106.0M |
| 1 Week | -$1.2M | -1.17% | $106.0M → $106.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVOS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.