AVOS Avos Global Equities ETF
28.07
0.0675 (+0.24%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 28.00 | Biên độ trong ngày | 28.07 – 28.07 |
| Biên độ 52 Tuần | 23.90 – 28.13 | Khối lượng giao dịch | 8 |
| Khối lượng TB | 4.18K | AUM | $106.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.82 | Chênh lệch giá/NAV | +0.89% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 05, 2026 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Avos | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Emerging Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Quỹ này hướng đến bội số hoặc nghịch đảo của lợi nhuận HÀNG NGÀY. Trong dài hạn, hiệu ứng lãi kép khiến kết quả có thể khác biệt — đôi khi đáng kể — so với chỉ số nhân với bội số. Các nhà phát hành mô tả những quỹ này là công cụ giao dịch ngắn hạn. Cách thức ETF đòn bẩy hoạt động →
Giới thiệu về ETF này
AVOS seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities while prioritizing geographic diversification. The actively managed fund invests in issuers from at least three countries, with at least 30% from developed and emerging markets outside the US. It favors companies with strong return potential based on long-term valuations and short-term market dynamics. The fund may also invest in US-listed ETFs for their targeted country exposure, cost, and liquidity. Its multi-step investment process excludes countries deemed overvalued or lacking liquidity. It then evaluates each remaining country's return profile, currency, and diversification exposure. The fund sets neutral country allocations and adjusts them according to relative market attractiveness, considering quantitative and qualitative factors such as valuations, macroeconomic, and geopolitical conditions. At the company level, the fund selects securities aligned with its return, diversification, and risk criteria.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +4.50% | +3.77% | — | — | — | — | — | — | +13.37% |
| Tổng lợi nhuận | +4.50% | +3.77% | — | — | — | — | — | — | +13.37% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.64% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $64.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 240 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 19.01% | 288.92K | $21.2M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15.06% | 278.07K | $16.8M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.96% | 6.36K | $2.2M |
| 4 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.94% | 38.73K | $2.2M |
| 5 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.87% | 59.73K | $2.1M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 1.86% | 6.72K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.65% | 3.81K | $1.8M |
| 8 | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | BBJP | 1.42% | 20.61K | $1.6M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.35% | 5.83K | $1.5M |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 1.10% | 11.96K | $1.2M |
| 11 | Barrick Mining Corp | B | 1.09% | 25.57K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.05% | 28.45K | $1.2M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.03% | 2.32K | $1.1M |
| 14 | SLB Ltd | SLB | 1.02% | 21.15K | $1.1M |
| 15 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.95% | 8.97K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 0.92% | 26.86K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.84% | 3.48K | $940.0K |
| 18 | Caterpillar Inc | CAT | 0.74% | 1.01K | $830.0K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 8.03K | $830.0K |
| 20 | Visa Inc | V | 0.74% | 2.25K | $830.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.66% | 4.51K | $740.0K |
| 22 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 0.56% | 9.88K | $620.0K |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.56% | 1.58K | $620.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.55% | 636 | $610.0K |
| 25 | ISHARES INC MSCI SOUTH AFRICA | EZA | 0.54% | 8.24K | $600.0K |
| 26 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.53% | 1.25K | $590.0K |
| 27 | Bank of America Corp | BAC | 0.52% | 9.46K | $580.0K |
| 28 | ISHARES INC MSCI SWEDEN | EWD | 0.50% | 10.51K | $560.0K |
| 29 | iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | 0.49% | 19.12K | $550.0K |
| 30 | Philip Morris International Inc | PM | 0.49% | 2.92K | $550.0K |
| 31 | Siemens AG | SIE.DE | 0.48% | 1.64K | $540.0K |
| 32 | Garmin Ltd | GRMN | 0.47% | 1.81K | $530.0K |
| 33 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.47% | 3.29K | $520.0K |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.43% | 463 | $480.0K |
| 35 | Amgen Inc | AMGN | 0.43% | 1.10K | $480.0K |
| 36 | Home Depot Inc/The | HD | 0.40% | 1.33K | $450.0K |
| 37 | Oracle Corp | ORCL | 0.37% | 2.82K | $410.0K |
| 38 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.37% | 8.72K | $410.0K |
| 39 | Linde PLC | LIN | 0.35% | 806 | $390.0K |
| 40 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.35% | 18.82K | $390.0K |
| 41 | NextEra Energy Inc | NEE | 0.35% | 4.71K | $390.0K |
| 42 | SAP SE | SAP.DE | 0.35% | 1.78K | $390.0K |
| 43 | Shell PLC | SHEL.L | 0.35% | 8.39K | $390.0K |
| 44 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.34% | 3.39K | $380.0K |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.34% | 383 | $380.0K |
| 46 | Stryker Corp | SYK | 0.34% | 1.15K | $380.0K |
| 47 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.33% | 372.35K | $370.0K |
| 48 | Allianz SE | ALV.DE | 0.33% | 715 | $370.0K |
| 49 | iShares MSCI Poland ETF | EPOL | 0.33% | 8.23K | $370.0K |
| 50 | Lam Research Corp | LRCX | 0.33% | 1.17K | $370.0K |
| 51 | Netflix Inc | NFLX | 0.32% | 4.50K | $360.0K |
| 52 | ConocoPhillips | COP | 0.32% | 2.66K | $360.0K |
| 53 | Medtronic PLC | MDT | 0.32% | 3.85K | $360.0K |
| 54 | CVS Health Corp | CVS | 0.31% | 3.77K | $350.0K |
| 55 | Sandisk Corp | SNDK | 0.31% | 221 | $350.0K |
| 56 | General Dynamics Corp | GD | 0.31% | 910 | $350.0K |
| 57 | ISHARES INC MSCI HONG KONG | EWH | 0.31% | 15.17K | $350.0K |
| 58 | iShares MSCI Thailand ETF | THD | 0.31% | 4.71K | $350.0K |
| 59 | Newmont Corp | NEM | 0.30% | 2.61K | $340.0K |
| 60 | iShares MSCI Indonesia ETF | EIDO | 0.30% | 26.51K | $340.0K |
| 61 | McKesson Corp | MCK | 0.29% | 374 | $320.0K |
| 62 | Altria Group Inc | MO | 0.29% | 4.86K | $320.0K |
| 63 | iShares MSCI Philippines ETF | EPHE | 0.28% | 12.19K | $310.0K |
| 64 | Valero Energy Corp | VLO | 0.28% | 877 | $310.0K |
| 65 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.28% | 1.12K | $310.0K |
| 66 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.27% | 5.61K | $300.0K |
| 67 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 0.27% | 8.79K | $300.0K |
| 68 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.27% | 1.79K | $300.0K |
| 69 | Southern Co/The | SO | 0.27% | 3.35K | $300.0K |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0.26% | 1.80K | $290.0K |
| 71 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.26% | 5.89K | $290.0K |
| 72 | KLA CORP | KLAC | 0.26% | 1.57K | $290.0K |
| 73 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 0.25% | 1.44K | $280.0K |
| 74 | Intuit Inc | INTU | 0.25% | 756 | $280.0K |
| 75 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.25% | 1.72K | $280.0K |
| 76 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.25% | 2.56K | $280.0K |
| 77 | ISHARES INC MSCI NETHERLANDS | EWN | 0.25% | 3.97K | $280.0K |
| 78 | Allstate Corp/The | ALL | 0.24% | 1.05K | $270.0K |
| 79 | Cencora Inc | COR | 0.24% | 835 | $270.0K |
| 80 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.24% | 1.54K | $270.0K |
| 81 | iShares MSCI Italy ETF | EWI | 0.24% | 4.36K | $270.0K |
| 82 | Target Corp | TGT | 0.24% | 1.65K | $270.0K |
| 83 | Accenture PLC | ACN | 0.24% | 1.44K | $270.0K |
| 84 | Corteva Inc | CTVA | 0.24% | 3.29K | $270.0K |
| 85 | CME Group Inc | CME | 0.24% | 1.00K | $270.0K |
| 86 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.23% | 2.61K | $260.0K |
| 87 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.23% | 1.22K | $260.0K |
| 88 | Adobe Inc | ADBE | 0.23% | 938 | $260.0K |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0.22% | 952 | $250.0K |
| 90 | ResMed Inc | RMD | 0.22% | 1.08K | $250.0K |
| 91 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.22% | 3.32K | $250.0K |
| 92 | Williams Cos Inc/The | WMB | 0.22% | 3.55K | $250.0K |
| 93 | DoorDash Inc | DASH | 0.22% | 1.08K | $240.0K |
| 94 | Ross Stores Inc | ROST | 0.22% | 1.00K | $240.0K |
| 95 | iShares MSCI Turkey ETF | TUR | 0.22% | 5.94K | $240.0K |
| 96 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0.22% | 687 | $240.0K |
| 97 | Comcast Corp | CMCSA | 0.22% | 8.77K | $240.0K |
| 98 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.21% | 1.24K | $230.0K |
| 99 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0.21% | 765 | $230.0K |
| 100 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.21% | 646 | $230.0K |
| 101 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.21% | 4.25K | $230.0K |
| 102 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.21% | 11.69K | $230.0K |
| 103 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 0.21% | 1.28K | $230.0K |
| 104 | Realty Income Corp | O | 0.21% | 3.70K | $230.0K |
| 105 | NetApp Inc | NTAP | 0.21% | 1.18K | $230.0K |
| 106 | MSCI Inc | MSCI | 0.20% | 390 | $220.0K |
| 107 | VICI Properties Inc | VICI | 0.20% | 8.33K | $220.0K |
| 108 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0.20% | 1.55K | $220.0K |
| 109 | Gartner Inc | IT | 0.20% | 1.14K | $220.0K |
| 110 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.20% | 2.44K | $220.0K |
| 111 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.20% | 3.53K | $220.0K |
| 112 | IAMGOLD Corp | IMG.TO | 0.20% | 10.40K | $220.0K |
| 113 | AppLovin Corp | APP | 0.20% | 704 | $220.0K |
| 114 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.20% | 10.67K | $220.0K |
| 115 | Dover Corp | DOV | 0.20% | 1.09K | $220.0K |
| 116 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.20% | 489 | $220.0K |
| 117 | HP Inc | HPQ | 0.20% | 7.45K | $220.0K |
| 118 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 0.20% | 2.23K | $220.0K |
| 119 | Fox Corp | FOXA | 0.20% | 3.19K | $220.0K |
| 120 | PTC Inc | PTC | 0.20% | 1.44K | $220.0K |
| 121 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0.20% | 464 | $220.0K |
| 122 | Kinross Gold Corp | K.TO | 0.19% | 6.42K | $210.0K |
| 123 | Viatris Inc | VTRS | 0.19% | 13.09K | $210.0K |
| 124 | Fidelity National Information Services Inc | FIS | 0.19% | 4.97K | $210.0K |
| 125 | Brown & Brown Inc | BRO | 0.19% | 2.95K | $210.0K |
| 126 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.19% | 252 | $210.0K |
| 127 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0.19% | 2.49K | $210.0K |
| 128 | Eldorado Gold Corp | ELD.TO | 0.19% | 4.56K | $210.0K |
| 129 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.19% | 936 | $210.0K |
| 130 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.19% | 642 | $210.0K |
| 131 | iShares MSCI Chile ETF | ECH | 0.19% | 5.04K | $210.0K |
| 132 | SBA Communications Corp | SBAC | 0.19% | 1.15K | $210.0K |
| 133 | Teradyne Inc | TER | 0.19% | 567 | $210.0K |
| 134 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0.19% | 336 | $210.0K |
| 135 | Fortive Corp | FTV | 0.18% | 3.40K | $200.0K |
| 136 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.18% | 5.91K | $200.0K |
| 137 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.18% | 683 | $200.0K |
| 138 | News Corp | NWS | 0.18% | 5.89K | $200.0K |
| 139 | EchoStar Corp | SATS | 0.18% | 2.27K | $200.0K |
| 140 | Alamos Gold Inc | AGI.TO | 0.18% | 5.31K | $200.0K |
| 141 | DHL Group | DHL.DE | 0.17% | 2.93K | $190.0K |
| 142 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.17% | 540 | $190.0K |
| 143 | CDW Corp/DE | CDW | 0.17% | 1.41K | $190.0K |
| 144 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 0.17% | 6.96K | $190.0K |
| 145 | OceanaGold Corp | OGC.TO | 0.17% | 6.23K | $190.0K |
| 146 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.17% | 8.78K | $190.0K |
| 147 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 0.17% | 4.96K | $190.0K |
| 148 | Experian PLC | EXPN.L | 0.17% | 4.62K | $190.0K |
| 149 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 0.16% | 7.40K | $180.0K |
| 150 | Trade Desk Inc/The | TTD | 0.16% | 13.51K | $180.0K |
| 151 | eBay Inc | EBAY | 0.16% | 1.74K | $180.0K |
| 152 | Galderma Group AG | GALD.SW | 0.16% | 853 | $180.0K |
| 153 | Charter Communications Inc | CHTR | 0.16% | 1.21K | $180.0K |
| 154 | F5 Inc | FFIV | 0.16% | 480 | $180.0K |
| 155 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 0.16% | 775 | $180.0K |
| 156 | B2Gold Corp | BTO.TO | 0.16% | 33.40K | $180.0K |
| 157 | Prudential PLC | PRU.L | 0.15% | 11.95K | $170.0K |
| 158 | Sandoz Group AG | SDZ.SW | 0.15% | 1.81K | $170.0K |
| 159 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 0.14% | 298 | $160.0K |
| 160 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 0.14% | 2.04K | $160.0K |
| 161 | Macquarie Group Ltd | MQG.AX | 0.14% | 879 | $160.0K |
| 162 | National Grid PLC | NG.L | 0.13% | 9.58K | $150.0K |
| 163 | Merck KGaA | MRK.DE | 0.13% | 922 | $150.0K |
| 164 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.13% | 2.62K | $150.0K |
| 165 | Wesfarmers Ltd | WES.AX | 0.13% | 2.58K | $150.0K |
| 166 | Safran SA | SAF.PA | 0.13% | 377 | $150.0K |
| 167 | BASF SE | BAS.DE | 0.13% | 2.42K | $150.0K |
| 168 | Swiss Re AG | SREN.SW | 0.13% | 848 | $150.0K |
| 169 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.13% | 4.44K | $150.0K |
| 170 | Sonova Holding AG | SOON.SW | 0.13% | 497 | $150.0K |
| 171 | SGS SA | SGSN.SW | 0.13% | 1.29K | $150.0K |
| 172 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0.13% | 1.10K | $140.0K |
| 173 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0.13% | 1.32K | $140.0K |
| 174 | Barry Callebaut AG | BARN.SW | 0.13% | 97 | $140.0K |
| 175 | Wise Group PLC | WSE | 0.13% | 10.71K | $140.0K |
| 176 | E.ON SE | EOAN.DE | 0.12% | 6.57K | $130.0K |
| 177 | Holcim AG | HOLN.SW | 0.12% | 1.48K | $130.0K |
| 178 | Compass Group PLC | CPG.L | 0.12% | 4.08K | $130.0K |
| 179 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 0.12% | 7.76K | $130.0K |
| 180 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.11% | 1.22K | $120.0K |
| 181 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 0.11% | 2.24K | $120.0K |
| 182 | Bayer AG | BAYN.DE | 0.11% | 2.13K | $120.0K |
| 183 | Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SW | 0.11% | 447 | $120.0K |
| 184 | Swiss Life Holding AG | SLHN.SW | 0.11% | 103 | $120.0K |
| 185 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | LISN.SW | 0.11% | 1 | $120.0K |
| 186 | ISHARES INC MSCI AUSTRIA INV | EWO | 0.10% | 2.51K | $110.0K |
| 187 | RELX PLC | REL.L | 0.10% | 3.14K | $110.0K |
| 188 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 0.10% | 71.32K | $110.0K |
| 189 | iShares MSCI Israel ETF | EIS | 0.10% | 912 | $110.0K |
| 190 | Schindler Holding AG | SCHP.SW | 0.10% | 338 | $110.0K |
| 191 | Givaudan SA | GIVN.SW | 0.10% | 26 | $110.0K |
| 192 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 0.10% | 124 | $110.0K |
| 193 | CSL Ltd | CSL.AX | 0.09% | 828 | $100.0K |
| 194 | AXA SA | CS.PA | 0.09% | 1.91K | $100.0K |
| 195 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 0.09% | 342 | $100.0K |
| 196 | Goodman Group | GMG.AX | 0.09% | 5.18K | $100.0K |
| 197 | Banque Cantonale Vaudoise | BCVN.SW | 0.09% | 641 | $100.0K |
| 198 | Standard Chartered PLC | STAN.L | 0.09% | 3.35K | $100.0K |
| 199 | Coca-Cola HBC AG | CCH.L | 0.08% | 1.50K | $90.0K |
| 200 | Tesco PLC | TSCO.L | 0.08% | 13.76K | $90.0K |
| 201 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 0.08% | 441 | $90.0K |
| 202 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0.08% | 2.94K | $90.0K |
| 203 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 0.08% | 1.25K | $90.0K |
| 204 | Nemetschek SE | NEM.DE | 0.08% | 1.18K | $90.0K |
| 205 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.08% | 252 | $90.0K |
| 206 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 0.08% | 748 | $90.0K |
| 207 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 0.07% | 5.94K | $80.0K |
| 208 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 0.07% | 205 | $80.0K |
| 209 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.07% | 1.64K | $80.0K |
| 210 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR.SW | 0.07% | 332 | $80.0K |
| 211 | Aviva PLC | AV.L | 0.07% | 8.06K | $80.0K |
| 212 | Vinci SA | DG.PA | 0.07% | 604 | $80.0K |
| 213 | Woolworths Group Ltd | WOW.AX | 0.07% | 2.73K | $80.0K |
| 214 | Mitsui & Co Ltd | 8031.T | 0.07% | 2.56K | $80.0K |
| 215 | Hensoldt AG | HAG.DE | 0.07% | 746 | $80.0K |
| 216 | STMicroelectronics NV | STMPA.PA | 0.06% | 1.43K | $70.0K |
| 217 | Fresnillo PLC | FRES.L | 0.06% | 1.49K | $70.0K |
| 218 | REA Group Ltd | REA.AX | 0.06% | 546 | $70.0K |
| 219 | Intertek Group PLC | ITRK.L | 0.06% | 840 | $70.0K |
| 220 | Computershare Ltd | CPU.AX | 0.06% | 2.53K | $70.0K |
| 221 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 0.06% | 2.14K | $70.0K |
| 222 | Segro PLC | SGRO.L | 0.06% | 5.10K | $70.0K |
| 223 | Suncorp Group Ltd | SUN.AX | 0.05% | 4.84K | $60.0K |
| 224 | South32 Ltd | S32.AX | 0.05% | 16.17K | $60.0K |
| 225 | Engie SA | ENGI.PA | 0.05% | 2.16K | $60.0K |
| 226 | VONOVIA SE | VNA.DE | 0.05% | 2.76K | $60.0K |
| 227 | Marks & Spencer Group PLC | MKS.L | 0.05% | 12.08K | $60.0K |
| 228 | Mitsubishi Electric Corp | 6503.T | 0.05% | 1.78K | $60.0K |
| 229 | Anglo American PLC | AAL.L | 0.05% | 1.03K | $60.0K |
| 230 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 0.05% | 1.70K | $60.0K |
| 231 | Halma PLC | HLMA.L | 0.05% | 1.29K | $60.0K |
| 232 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 0.05% | 1.29K | $60.0K |
| 233 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 0.04% | 564 | $50.0K |
| 234 | Medibank Pvt Ltd | MPL.AX | 0.04% | 14.85K | $50.0K |
| 235 | Danone SA | BN.PA | 0.04% | 701 | $50.0K |
| 236 | Coles Group Ltd | COL.AX | 0.04% | 3.21K | $50.0K |
| 237 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 0.04% | 1.18K | $50.0K |
| 238 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM.TO | 0.04% | 833 | $40.0K |
| 239 | Cash & Other | — | 0.03% | 31.75K | $30.0K |
| 240 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -1.71K | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | — | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | — | Lần thanh toán gần nhất | — |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
Không có dữ liệu phân phối trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho quỹ này — quỹ có thể không chi trả, hoặc lịch sử chưa được tải lên.
Thống kê rủi ro
Thống kê rủi ro cần ít nhất một năm lịch sử giá — hiện chưa có dữ liệu cho quỹ này.
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 8 | Khối lượng trung bình | 4.18K |
| AUM | $106.0M | Chênh lệch giá/NAV | +0.89% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $106.0M → $106.0M |
| 1 Tuần | -$1.1M | -1.01% | $106.0M → $106.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về AVOS
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
Gold Rises as Dollar Debasement Trade Attracts Investors ↗
Gold rose in Asian trade. The precious metal faces limited downside due to the so-called dollar debasement trade continuing to attract investor…
WSJ · Aug 26, 23:45 UTC
BOJ Deputy Gov. Himino Vows Inflation Vigilance as Rate-Hike Bets Mount ↗
The overnight index swaps market is pricing in nearly a 90% chance of a rate increase at the upcoming Bank of Japan meeting.
WSJ · Aug 26, 22:46 UTC
Tất cả tin tức về AVOS →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.