AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 82.25 | Day Range | 82.01 – 82.81 |
| 52-Week Range | 66.13 – 84.26 | Volume | 38.28K |
| Avg Volume | 45.07K | AUM | $788.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 1.03% |
| NAV | 82.68 | Premio/Sconto | -0.24% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 286 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072133 | ISIN | US0250721331 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Targeting a broad universe of U.S. mid-capitalization companies, this fund is structured to boost expected returns by concentrating on firms with low valuations and strong profitability metrics. It offers the typical advantages of passive indexing, such as extensive diversification, minimal portfolio churn, and clear exposure transparency. However, it also seeks to add significant value by making data-driven investment decisions informed by prevailing market prices. Furthermore, its highly efficient portfolio management and trading systems are engineered to optimize performance while simultaneously reducing superfluous risks and operational costs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.41% | +3.56% | +6.20% | +15.52% | +19.19% | — | — | — | +20.86% |
| Rendimento totale | +1.41% | +3.89% | +6.80% | +16.17% | +20.57% | — | — | — | +22.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 295 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.61% | 263.17K | $12.7M |
| 2 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 1.28% | 122.38K | $10.1M |
| 3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 | CMG | 1.28% | 265.12K | $10.1M |
| 4 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 1.24% | 17.38K | $9.8M |
| 5 | FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 | FAST | 1.19% | 182.38K | $9.4M |
| 6 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.18% | 48.91K | $9.3M |
| 7 | FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK | FERG | 1.17% | 39.09K | $9.2M |
| 8 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 1.14% | 78.81K | $8.9M |
| 9 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.11% | 51.51K | $8.8M |
| 10 | OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 | ODFL | 1.11% | 43.43K | $8.8M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 1.11% | 29.71K | $8.7M |
| 12 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 1.11% | 81.96K | $8.7M |
| 13 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 1.11% | 132.86K | $8.7M |
| 14 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.08% | 34.86K | $8.5M |
| 15 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.07% | 69.48K | $8.4M |
| 16 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1.06% | 29.81K | $8.4M |
| 17 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 1.02% | 54.04K | $8.0M |
| 18 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.02% | 14.38K | $8.0M |
| 19 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.02% | 103.59K | $8.0M |
| 20 | CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | 0EV1.L | 0.99% | 303.35K | $7.8M |
| 21 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.97% | 101.16K | $7.7M |
| 22 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 | OXY | 0.96% | 125.71K | $7.6M |
| 23 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 0.95% | 54.13K | $7.5M |
| 24 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 0.94% | 124.74K | $7.4M |
| 25 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 0.91% | 133.02K | $7.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8435 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2488 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | -5.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2488 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1818 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2450 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1679 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2142 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2256 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1661 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1990 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1986 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.09% / 17.48% | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.62% / -24.25% | Sortino 1A | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.92 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.704 |
| Downside deviation 1Y | 8.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 38.28K | Average volume | 45.07K |
| AUM | $788.8M | Premio/Sconto | -0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$139.4K | -0.02% | $788.9M → $788.8M |
| 1 Week | $6.6M | +0.84% | $787.8M → $788.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVMV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.