AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 82.25 | Plage journalière | 82.01 – 82.81 |
| Plage 52 semaines | 66.13 – 84.26 | Volume | 38.28K |
| Volume moy. | 45.07K | AUM | $788.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.03% |
| NAV | 82.68 | Prime/Décote | -0.24% indicatif |
| Création | Nov 07, 2023 | Participations | 286 |
| Émetteur | Avantis | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Us Mid Cap | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 025072133 | ISIN | US0250721331 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Targeting a broad universe of U.S. mid-capitalization companies, this fund is structured to boost expected returns by concentrating on firms with low valuations and strong profitability metrics. It offers the typical advantages of passive indexing, such as extensive diversification, minimal portfolio churn, and clear exposure transparency. However, it also seeks to add significant value by making data-driven investment decisions informed by prevailing market prices. Furthermore, its highly efficient portfolio management and trading systems are engineered to optimize performance while simultaneously reducing superfluous risks and operational costs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.41% | +3.56% | +6.20% | +15.52% | +19.19% | — | — | — | +20.86% |
| Performance totale | +1.41% | +3.89% | +6.80% | +16.17% | +20.57% | — | — | — | +22.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $20.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 27, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 298 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.57% | 263.45K | $12.4M |
| 2 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 1.30% | 122.38K | $10.2M |
| 3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 | CMG | 1.27% | 265.58K | $9.9M |
| 4 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 1.24% | 17.40K | $9.7M |
| 5 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.20% | 48.99K | $9.5M |
| 6 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 1.18% | 78.95K | $9.3M |
| 7 | FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 | FAST | 1.17% | 182.38K | $9.2M |
| 8 | FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK | FERG | 1.16% | 39.09K | $9.1M |
| 9 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 1.14% | 82.12K | $9.0M |
| 10 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 1.10% | 133.11K | $8.7M |
| 11 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.10% | 34.86K | $8.6M |
| 12 | OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 | ODFL | 1.10% | 43.51K | $8.6M |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 1.09% | 29.71K | $8.5M |
| 14 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.07% | 51.51K | $8.4M |
| 15 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.06% | 69.61K | $8.4M |
| 16 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1.06% | 29.81K | $8.3M |
| 17 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 1.04% | 54.12K | $8.2M |
| 18 | CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | 0EV1.L | 1.01% | 304.06K | $7.9M |
| 19 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.01% | 103.75K | $7.9M |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.01% | 14.41K | $7.9M |
| 21 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.97% | 101.27K | $7.6M |
| 22 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 0.95% | 54.22K | $7.5M |
| 23 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 | OXY | 0.93% | 125.71K | $7.3M |
| 24 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 0.93% | 124.98K | $7.3M |
| 25 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 0.92% | 133.31K | $7.2M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.03% | Versé (12 derniers mois) | $0.8435 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 09, 2026 | Dernier versement | $0.2488 (Jun 11, 2026) |
| Croissance 1 an | -5.58% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2488 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1818 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2450 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1679 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2142 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2256 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1661 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1990 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1986 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 13.09% / 17.48% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.37 / 1.19 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.62% / -24.25% | Sortino 1 an | 2.11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.92 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.704 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.51% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 38.28K | Volume moyen | 45.07K |
| AUM | $788.8M | Prime/Décote | -0.24% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$139.4K | -0.02% | $788.9M → $788.8M |
| 1 semaine | $6.6M | +0.84% | $787.8M → $788.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour AVMV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.