AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 78.00 | Tagesspanne | 77.99 – 78.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 66.13 – 84.26 | Volumen | 25.42K |
| Durchschn. Volumen | 55.38K | AUM | $776.7M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 1.13% |
| NAV | 77.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2023 | Positionen | 285 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072133 | ISIN | US0250721331 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Targeting a broad universe of U.S. mid-capitalization companies, this fund is structured to boost expected returns by concentrating on firms with low valuations and strong profitability metrics. It offers the typical advantages of passive indexing, such as extensive diversification, minimal portfolio churn, and clear exposure transparency. However, it also seeks to add significant value by making data-driven investment decisions informed by prevailing market prices. Furthermore, its highly efficient portfolio management and trading systems are engineered to optimize performance while simultaneously reducing superfluous risks and operational costs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.43% | -3.19% | +2.92% | +9.55% | +14.05% | — | — | — | +17.73% |
| Gesamtrendite | -2.43% | -3.19% | +3.24% | +10.17% | +15.08% | — | — | — | +19.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 288 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.65% | 261.33K | $12.8M |
| 2 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 1.29% | 122.11K | $10.0M |
| 3 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 1.24% | 83.90K | $9.6M |
| 4 | FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 | FAST | 1.17% | 180.00K | $9.1M |
| 5 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 | CMG | 1.16% | 276.28K | $9.0M |
| 6 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 1.15% | 138.41K | $8.9M |
| 7 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 1.15% | 17.84K | $8.9M |
| 8 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 1.14% | 82.21K | $8.8M |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.11% | 49.32K | $8.6M |
| 10 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.09% | 34.42K | $8.5M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 1.09% | 29.34K | $8.5M |
| 12 | CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | 0EV1.L | 1.07% | 316.54K | $8.3M |
| 13 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.05% | 72.09K | $8.2M |
| 14 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.05% | 106.17K | $8.2M |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1.05% | 29.41K | $8.2M |
| 16 | OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 | ODFL | 1.05% | 44.73K | $8.1M |
| 17 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.01% | 50.81K | $7.9M |
| 18 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 1.01% | 127.18K | $7.8M |
| 19 | ON SEMICONDUCTOR COMMON STOCK USD.01 | ON | 1.00% | 97.37K | $7.7M |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 0.98% | 14.78K | $7.6M |
| 21 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 0.98% | 55.75K | $7.6M |
| 22 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 | OXY | 0.96% | 124.12K | $7.5M |
| 23 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 0.93% | 135.98K | $7.2M |
| 24 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 0.93% | 55.53K | $7.2M |
| 25 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.92% | 103.05K | $7.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8783 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2027 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.89% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2027 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2488 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1818 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2450 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1679 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2142 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2256 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1661 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1990 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1986 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.86% / 17.25% | Sharpe 1J / 3J | 1.23 / 0.985 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.09% / -24.25% | Sortino 1J | 1.93 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.916 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.692 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.42K | Durchschnittliches Volumen | 55.38K |
| AUM | $776.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.6M | -0.71% | $782.3M → $776.7M |
| 1 Monat | $19.9M | +2.56% | $777.7M → $776.7M |
| 1 Woche | $1.1M | +0.15% | $772.9M → $776.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVMV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.