AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 78.00 | النطاق اليومي | 78.22 – 78.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 66.13 – 84.26 | حجم التداول | 7.88K |
| متوسط حجم التداول | 55.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $776.7M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.13% |
| NAV | 77.99 | العلاوة/الخصم | +0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2023 | المقتنيات | 285 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072133 | ISIN | US0250721331 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Targeting a broad universe of U.S. mid-capitalization companies, this fund is structured to boost expected returns by concentrating on firms with low valuations and strong profitability metrics. It offers the typical advantages of passive indexing, such as extensive diversification, minimal portfolio churn, and clear exposure transparency. However, it also seeks to add significant value by making data-driven investment decisions informed by prevailing market prices. Furthermore, its highly efficient portfolio management and trading systems are engineered to optimize performance while simultaneously reducing superfluous risks and operational costs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.43% | -3.19% | +2.92% | +9.55% | +14.05% | — | — | — | +17.73% |
| إجمالي العائد | -2.43% | -3.19% | +3.24% | +10.17% | +15.08% | — | — | — | +19.12% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 288 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.65% | 261.33K | $12.8M |
| 2 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 1.29% | 122.11K | $10.0M |
| 3 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 1.24% | 83.90K | $9.6M |
| 4 | FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 | FAST | 1.17% | 180.00K | $9.1M |
| 5 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 | CMG | 1.16% | 276.28K | $9.0M |
| 6 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 1.15% | 138.41K | $8.9M |
| 7 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 1.15% | 17.84K | $8.9M |
| 8 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 1.14% | 82.21K | $8.8M |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.11% | 49.32K | $8.6M |
| 10 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.09% | 34.42K | $8.5M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 1.09% | 29.34K | $8.5M |
| 12 | CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | 0EV1.L | 1.07% | 316.54K | $8.3M |
| 13 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.05% | 72.09K | $8.2M |
| 14 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.05% | 106.17K | $8.2M |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1.05% | 29.41K | $8.2M |
| 16 | OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 | ODFL | 1.05% | 44.73K | $8.1M |
| 17 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.01% | 50.81K | $7.9M |
| 18 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 1.01% | 127.18K | $7.8M |
| 19 | ON SEMICONDUCTOR COMMON STOCK USD.01 | ON | 1.00% | 97.37K | $7.7M |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 0.98% | 14.78K | $7.6M |
| 21 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 0.98% | 55.75K | $7.6M |
| 22 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 | OXY | 0.96% | 124.12K | $7.5M |
| 23 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 0.93% | 135.98K | $7.2M |
| 24 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 0.93% | 55.53K | $7.2M |
| 25 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.92% | 103.05K | $7.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.13% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8783 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.2027 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | -1.89% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2027 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2488 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1818 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2450 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1679 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2142 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2256 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1661 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1990 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1986 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.86% / 17.25% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.23 / 0.985 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.09% / -24.25% | سورتينو 1 سنة | 1.93 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.916 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.692 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.22% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.88K | متوسط حجم التداول | 55.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $776.7M | العلاوة/الخصم | +0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$5.6M | -0.71% | $782.3M → $776.7M |
| شهر واحد | $19.9M | +2.56% | $777.7M → $776.7M |
| أسبوع واحد | $1.1M | +0.15% | $772.9M → $776.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVMV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.