AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.86 | Intervalo Diário | 42.88 – 43.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.21 – 47.14 | Volume | 62.87K |
| Volume Médio | 23.77K | AUM | $164.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.72% |
| NAV | 42.68 | Prêmio/Desconto | +0.70% indicativo |
| Início | Dec 08, 2020 | Posições | 549 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072695 | ISIN | US0250726959 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund primarily invests in a diverse selection of high-quality municipal bonds. While designed to offer indexing advantages like broad diversification, controlled portfolio adjustments, and clear exposure, it also employs active management. This strategic approach aims to generate added value by making investment decisions based on current yield opportunities. The ETF benefits from optimized portfolio management and trading operations, structured to enhance returns while diligently minimizing unneeded risks and trading expenses. It is crafted to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.25% | -7.07% | -6.79% | -7.05% | -5.93% | -0.92% | -2.88% | — | -2.61% |
| Retorno total | -2.25% | -6.79% | -5.75% | -5.46% | -3.50% | +2.19% | -0.44% | — | -0.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 564 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42… | — | 2.02% | 3.85M | $3.3M |
| 2 | JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ JOBGEN 01/36… | — | 1.64% | 2.50M | $2.7M |
| 3 | SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41… | — | 1.54% | 2.85M | $2.5M |
| 4 | NEW YORK NY NYC 08/32 FIXED 5 | — | 1.06% | 1.63M | $1.7M |
| 5 | GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T GPTTRN 10/45… | — | 0.89% | 1.73M | $1.4M |
| 6 | COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 | — | 0.81% | 1.50M | $1.3M |
| 7 | WASHINGTON ST WAS 02/45 FIXED 5 | — | 0.79% | 1.29M | $1.3M |
| 8 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39… | — | 0.78% | 1.39M | $1.3M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41… | — | 0.77% | 1.28M | $1.2M |
| 10 | MISSISSIPPI ST MSS 10/29 FIXED 5 | — | 0.74% | 1.18M | $1.2M |
| 11 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/31… | — | 0.72% | 1.13M | $1.2M |
| 12 | DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISGEN 03/40… | — | 0.72% | 1.31M | $1.2M |
| 13 | DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH DLVGEN 07/32… | — | 0.69% | 1.03M | $1.1M |
| 14 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 0.66% | 1.08M | $1.1M |
| 15 | CALIFORNIA ST CAS 09/33 FIXED 5 | — | 0.66% | 1.00M | $1.1M |
| 16 | MICHIGAN ST UNIV REVENUES MISHGR 02/44 FIXED 4 | — | 0.66% | 1.28M | $1.1M |
| 17 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/32… | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/44… | — | 0.60% | 1.00M | $978.2K |
| 19 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/45… | — | 0.59% | 960.00K | $962.0K |
| 20 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/32… | — | 0.59% | 915.00K | $956.4K |
| 21 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/42 FIXED 4 | — | 0.59% | 1.10M | $952.0K |
| 22 | RHODE ISLAND ST HLTH EDUCTNL RISHGR 09/37… | — | 0.56% | 1.00M | $912.7K |
| 23 | HOUSTON TX HOU 03/35 FIXED 5 | — | 0.56% | 860.00K | $909.0K |
| 24 | JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE JEFUTL 10/33… | — | 0.56% | 875.00K | $904.6K |
| 25 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/39… | — | 0.55% | 890.00K | $900.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.72% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5978 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.1392 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +14.48% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1392 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1204 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1381 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1294 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1227 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1204 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1452 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1289 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1569 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1397 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1226 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1343 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.15% / 4.64% | Sharpe 1A / 3A | -1.79 / -0.426 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.84% / -8.84% | Sortino 1A | -2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.041 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.298 |
| Desvio negativo 1A | 3.19% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 62.87K | Volume médio | 23.77K |
| AUM | $164.3M | Prêmio/Desconto | +0.70% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.3M | +1.41% | $162.0M → $164.3M |
| 1 Mês | -$1.0M | -0.60% | $168.4M → $164.3M |
| 1 Semana | -$617.5K | -0.38% | $164.4M → $164.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.