AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 45.17 | Rango diario | 45.08 – 45.09 |
| Rango de 52 semanas | 44.16 – 47.14 | Volumen | 3.17K |
| Volumen prom. | 14.80K | AUM | $172.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 3.56% |
| NAV | 45.31 | Prima/Descuento | -0.49% indicativo |
| Inicio | Dec 08, 2020 | Posiciones | 541 |
| Emisor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072695 | ISIN | US0250726959 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund primarily invests in a diverse selection of high-quality municipal bonds. While designed to offer indexing advantages like broad diversification, controlled portfolio adjustments, and clear exposure, it also employs active management. This strategic approach aims to generate added value by making investment decisions based on current yield opportunities. The ETF benefits from optimized portfolio management and trading operations, structured to enhance returns while diligently minimizing unneeded risks and trading expenses. It is crafted to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.27% | -2.23% | -3.93% | -2.31% | +1.89% | -0.27% | -2.12% | — | -1.81% |
| Rentabilidad total | +0.04% | -1.40% | -2.29% | -0.64% | +5.17% | +3.01% | +0.37% | — | +0.45% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 543 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42… | — | 2.12% | 3.85M | $3.6M |
| 2 | JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ JOBGEN 01/36… | — | 1.66% | 2.50M | $2.8M |
| 3 | SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41… | — | 1.58% | 2.85M | $2.7M |
| 4 | MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40… | — | 1.48% | 2.50M | $2.5M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 08/32 FIXED 5 | — | 1.05% | 1.63M | $1.8M |
| 6 | GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T GPTTRN 10/45… | — | 0.93% | 1.73M | $1.6M |
| 7 | COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 | — | 0.85% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39… | — | 0.81% | 1.39M | $1.4M |
| 9 | WASHINGTON ST WAS 02/45 FIXED 5 | — | 0.80% | 1.29M | $1.4M |
| 10 | DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISGEN 03/40… | — | 0.75% | 1.31M | $1.3M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41… | — | 0.74% | 1.28M | $1.3M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/31… | — | 0.72% | 1.13M | $1.2M |
| 13 | MICHIGAN ST UNIV REVENUES MISHGR 02/44 FIXED 4 | — | 0.71% | 1.28M | $1.2M |
| 14 | MISSISSIPPI ST MSS 10/29 FIXED 5 | — | 0.71% | 1.18M | $1.2M |
| 15 | DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH DLVGEN 07/32… | — | 0.68% | 1.03M | $1.2M |
| 16 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/32… | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/42 FIXED 4 | — | 0.64% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | SAN ANTONIO TX ELEC GAS REVE SANUTL 02/34… | — | 0.62% | 1.05M | $1.1M |
| 19 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/45… | — | 0.60% | 960.00K | $1.0M |
| 20 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/44… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/32… | — | 0.59% | 915.00K | $1.0M |
| 22 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 0.58% | 987.58K | $987.7K |
| 23 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 07/41… | — | 0.58% | 1.00M | $983.8K |
| 24 | RHODE ISLAND ST HLTH EDUCTNL RISHGR 09/37… | — | 0.57% | 1.00M | $975.2K |
| 25 | PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PASHGR 08/41… | — | 0.57% | 1.00M | $971.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.56% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6098 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pago | $0.1381 (Aug 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.72% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +18.15% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1381 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1294 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1227 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1204 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1452 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1289 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1569 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1397 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1226 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1343 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1456 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.44% / 4.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.446 / -0.132 |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.30% / -6.39% | Sortino 1A | 0.642 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.041 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.36 |
| Desviación a la baja 1A | 2.38% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.17K | Volumen promedio | 14.80K |
| AUM | $172.2M | Prima/Descuento | -0.49% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $189.1K | +0.11% | $171.9M → $172.1M |
| 1 semana | -$347.6K | -0.20% | $172.5M → $172.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AVMU
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.