AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.17 | النطاق اليومي | 45.08 – 45.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 44.16 – 47.14 | حجم التداول | 3.17K |
| متوسط حجم التداول | 14.80K | إجمالي الأصول المُدارة | $172.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.56% |
| NAV | 45.31 | العلاوة/الخصم | -0.49% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 08, 2020 | المقتنيات | 541 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072695 | ISIN | US0250726959 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund primarily invests in a diverse selection of high-quality municipal bonds. While designed to offer indexing advantages like broad diversification, controlled portfolio adjustments, and clear exposure, it also employs active management. This strategic approach aims to generate added value by making investment decisions based on current yield opportunities. The ETF benefits from optimized portfolio management and trading operations, structured to enhance returns while diligently minimizing unneeded risks and trading expenses. It is crafted to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.27% | -2.23% | -3.93% | -2.31% | +1.89% | -0.27% | -2.12% | — | -1.81% |
| إجمالي العائد | +0.04% | -1.40% | -2.29% | -0.64% | +5.17% | +3.01% | +0.37% | — | +0.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 543 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42… | — | 2.12% | 3.85M | $3.6M |
| 2 | JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ JOBGEN 01/36… | — | 1.66% | 2.50M | $2.8M |
| 3 | SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41… | — | 1.58% | 2.85M | $2.7M |
| 4 | MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40… | — | 1.48% | 2.50M | $2.5M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 08/32 FIXED 5 | — | 1.05% | 1.63M | $1.8M |
| 6 | GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T GPTTRN 10/45… | — | 0.93% | 1.73M | $1.6M |
| 7 | COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 | — | 0.85% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39… | — | 0.81% | 1.39M | $1.4M |
| 9 | WASHINGTON ST WAS 02/45 FIXED 5 | — | 0.80% | 1.29M | $1.4M |
| 10 | DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISGEN 03/40… | — | 0.75% | 1.31M | $1.3M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41… | — | 0.74% | 1.28M | $1.3M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/31… | — | 0.72% | 1.13M | $1.2M |
| 13 | MICHIGAN ST UNIV REVENUES MISHGR 02/44 FIXED 4 | — | 0.71% | 1.28M | $1.2M |
| 14 | MISSISSIPPI ST MSS 10/29 FIXED 5 | — | 0.71% | 1.18M | $1.2M |
| 15 | DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH DLVGEN 07/32… | — | 0.68% | 1.03M | $1.2M |
| 16 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/32… | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/42 FIXED 4 | — | 0.64% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | SAN ANTONIO TX ELEC GAS REVE SANUTL 02/34… | — | 0.62% | 1.05M | $1.1M |
| 19 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/45… | — | 0.60% | 960.00K | $1.0M |
| 20 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/44… | — | 0.59% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/32… | — | 0.59% | 915.00K | $1.0M |
| 22 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 0.58% | 987.58K | $987.7K |
| 23 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 07/41… | — | 0.58% | 1.00M | $983.8K |
| 24 | RHODE ISLAND ST HLTH EDUCTNL RISHGR 09/37… | — | 0.57% | 1.00M | $975.2K |
| 25 | PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PASHGR 08/41… | — | 0.57% | 1.00M | $971.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.56% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6098 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 06, 2026 | آخر دفعة | $0.1381 (Aug 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.72% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +18.15% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1381 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1294 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1227 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1204 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1452 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1289 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1569 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1397 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1226 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1343 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1456 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.44% / 4.48% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.446 / -0.132 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.30% / -6.39% | سورتينو 1 سنة | 0.642 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.041 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.36 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.38% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.17K | متوسط حجم التداول | 14.80K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $172.2M | العلاوة/الخصم | -0.49% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $189.1K | +0.11% | $171.9M → $172.1M |
| أسبوع واحد | -$347.6K | -0.20% | $172.5M → $172.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVMU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.