AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 15:20 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,04 | Günlük Aralık | 24,66 – 25,39 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,65 – 29,72 | Hacim | 57 |
| Ort. Hacim | 849 | AUM | 751 B $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Prim/İskonto | -%1,48 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 5 May 2026 | Varlıklar | 41 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%4,12 | -%13,64 | — | — | — | — | — | — | -%6,62 |
| Toplam getiri | -%4,12 | -%13,64 | — | — | — | — | — | — | -%6,62 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | %10,32 | 264 | 77,5 B $ |
| 2 | RTX Corp | RTX | %10,27 | 396 | 77,1 B $ |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | %5,66 | 72 | 42,5 B $ |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | %5,61 | 120 | 42,1 B $ |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | %4,85 | 66 | 36,5 B $ |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | %4,22 | 312 | 31,7 B $ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | %4,02 | 156 | 30,2 B $ |
| 8 | Boeing Co/The | BA | %3,90 | 156 | 29,3 B $ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | %3,80 | 360 | 28,5 B $ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | %3,72 | 27,92 B | 27,9 B $ |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | %3,65 | 24 | 27,4 B $ |
| 12 | FedEx Corp | FDX | %3,64 | 90 | 27,4 B $ |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | %2,93 | 216 | 22 B $ |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | %2,53 | 354 | 19 B $ |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | %2,36 | 120 | 17,7 B $ |
| 16 | ATI Inc | ATI | %2,20 | 102 | 16,5 B $ |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | %2,15 | 384 | 16,1 B $ |
| 18 | Woodward Inc | WWD | %1,95 | 48 | 14,6 B $ |
| 19 | HEICO Corp | HEI | %1,68 | 42 | 12,6 B $ |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | %1,64 | 78 | 12,3 B $ |
| 21 | Textron Inc | TXT | %1,62 | 156 | 12,2 B $ |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | %1,60 | 174 | 12 B $ |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | %1,41 | 48 | 10,6 B $ |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | %1,40 | 36 | 10,5 B $ |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | %1,37 | 30 | 10,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 57 | Ortalama hacim | 849 |
| AUM | 751 B $ | Prim/İskonto | -%1,48 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 13,6 B $ | +%1,81 | 752,6 B $ → 751 B $ |
| 1 Ay | 3,5 B $ | +%0,45 | 779,6 B $ → 751 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.