AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:20 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,04 | Дневной диапазон | 24,66 – 25,39 |
| Диапазон за 52 недели | 24,65 – 29,72 | Объём торгов | 57 |
| Средний объём | 849 | AUM | 751 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Премия/дисконт | -1,48 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,12 % | -13,64 % | — | — | — | — | — | — | -6,62 % |
| Совокупная доходность | -4,12 % | -13,64 % | — | — | — | — | — | — | -6,62 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 41 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10,32 % | 264 | 77,5 тыс. $ |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10,27 % | 396 | 77,1 тыс. $ |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,66 % | 72 | 42,5 тыс. $ |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5,61 % | 120 | 42,1 тыс. $ |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,85 % | 66 | 36,5 тыс. $ |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,22 % | 312 | 31,7 тыс. $ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4,02 % | 156 | 30,2 тыс. $ |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3,90 % | 156 | 29,3 тыс. $ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,80 % | 360 | 28,5 тыс. $ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,72 % | 27,92 тыс. | 27,9 тыс. $ |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,65 % | 24 | 27,4 тыс. $ |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3,64 % | 90 | 27,4 тыс. $ |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,93 % | 216 | 22 тыс. $ |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,53 % | 354 | 19 тыс. $ |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2,36 % | 120 | 17,7 тыс. $ |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2,20 % | 102 | 16,5 тыс. $ |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15 % | 384 | 16,1 тыс. $ |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1,95 % | 48 | 14,6 тыс. $ |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1,68 % | 42 | 12,6 тыс. $ |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1,64 % | 78 | 12,3 тыс. $ |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1,62 % | 156 | 12,2 тыс. $ |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1,60 % | 174 | 12 тыс. $ |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,41 % | 48 | 10,6 тыс. $ |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1,40 % | 36 | 10,5 тыс. $ |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1,37 % | 30 | 10,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 57 | Средний объём | 849 |
| AUM | 751 тыс. $ | Премия/дисконт | -1,48 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 13,6 тыс. $ | +1,81 % | 752,6 тыс. $ → 751 тыс. $ |
| 1 месяц | 3,5 тыс. $ | +0,45 % | 779,6 тыс. $ → 751 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.