AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 15:20 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,04 | Intervalo Diário | 24,66 – 25,39 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,65 – 29,72 | Volume | 57 |
| Volume Médio | 849 | AUM | US$ 751 mil (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Prêmio/Desconto | -1,48% indicativo |
| Início | 5 de mai. de 2026 | Posições | 41 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
| Retorno total | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 41 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10,32% | 264 | US$ 77,5 mil |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10,27% | 396 | US$ 77,1 mil |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,66% | 72 | US$ 42,5 mil |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5,61% | 120 | US$ 42,1 mil |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,85% | 66 | US$ 36,5 mil |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,22% | 312 | US$ 31,7 mil |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4,02% | 156 | US$ 30,2 mil |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3,90% | 156 | US$ 29,3 mil |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,80% | 360 | US$ 28,5 mil |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,72% | 27,92 mil | US$ 27,9 mil |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,65% | 24 | US$ 27,4 mil |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3,64% | 90 | US$ 27,4 mil |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,93% | 216 | US$ 22 mil |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,53% | 354 | US$ 19 mil |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2,36% | 120 | US$ 17,7 mil |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2,20% | 102 | US$ 16,5 mil |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15% | 384 | US$ 16,1 mil |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1,95% | 48 | US$ 14,6 mil |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1,68% | 42 | US$ 12,6 mil |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1,64% | 78 | US$ 12,3 mil |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1,62% | 156 | US$ 12,2 mil |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1,60% | 174 | US$ 12 mil |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,41% | 48 | US$ 10,6 mil |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1,40% | 36 | US$ 10,5 mil |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1,37% | 30 | US$ 10,3 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 57 | Volume médio | 849 |
| AUM | US$ 751 mil | Prêmio/Desconto | -1,48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 13,6 mil | +1,81% | US$ 752,6 mil → US$ 751 mil |
| 1 Mês | US$ 3,5 mil | +0,45% | US$ 779,6 mil → US$ 751 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.