AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Koers per 23 okt 2026 15:20 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,04 | Dagbandbreedte | 24,66 – 25,39 |
| 52-weeksbereik | 24,65 – 29,72 | Volume | 57 |
| Gem. volume | 849 | AUM | US$ 751K (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Premie/korting | -1,48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 5 mei 2026 | Posities | 41 |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Industrials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
| Totaalrendement | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 41 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10,32% | 264 | US$ 77,5K |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10,27% | 396 | US$ 77,1K |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,66% | 72 | US$ 42,5K |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5,61% | 120 | US$ 42,1K |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,85% | 66 | US$ 36,5K |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,22% | 312 | US$ 31,7K |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4,02% | 156 | US$ 30,2K |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3,90% | 156 | US$ 29,3K |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,80% | 360 | US$ 28,5K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,72% | 27,92K | US$ 27,9K |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,65% | 24 | US$ 27,4K |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3,64% | 90 | US$ 27,4K |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,93% | 216 | US$ 22K |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,53% | 354 | US$ 19K |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2,36% | 120 | US$ 17,7K |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2,20% | 102 | US$ 16,5K |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15% | 384 | US$ 16,1K |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1,95% | 48 | US$ 14,6K |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1,68% | 42 | US$ 12,6K |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1,64% | 78 | US$ 12,3K |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1,62% | 156 | US$ 12,2K |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1,60% | 174 | US$ 12K |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,41% | 48 | US$ 10,6K |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1,40% | 36 | US$ 10,5K |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1,37% | 30 | US$ 10,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 57 | Gemiddeld volume | 849 |
| AUM | US$ 751K | Premie/korting | -1,48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 13,6K | +1,81% | US$ 752,6K → US$ 751K |
| 1 maand | US$ 3,5K | +0,45% | US$ 779,6K → US$ 751K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.