AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 15:20 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,04 | Day Range | 24,66 – 25,39 |
| 52-Week Range | 24,65 – 29,72 | Volume | 57 |
| Avg Volume | 849 | AUM | 751002 USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Premio/Sconto | -1,48% indicativo |
| Inception | 5 mag 2026 | Posizioni in portafoglio | 41 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
| Rendimento totale | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,35% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 41 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10,32% | 264 | 77494,56 USD |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10,27% | 396 | 77105,16 USD |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,66% | 72 | 42473,52 USD |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5,61% | 120 | 42094,8 USD |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,85% | 66 | 36455,1 USD |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,22% | 312 | 31674,24 USD |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4,02% | 156 | 30153,24 USD |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3,90% | 156 | 29257,8 USD |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,80% | 360 | 28533,6 USD |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,72% | 27919,89 | 27919,89 USD |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,65% | 24 | 27401,76 USD |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3,64% | 90 | 27352,8 USD |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,93% | 216 | 22032 USD |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,53% | 354 | 18999,18 USD |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2,36% | 120 | 17721,6 USD |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2,20% | 102 | 16507,68 USD |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15% | 384 | 16139,52 USD |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1,95% | 48 | 14632,8 USD |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1,68% | 42 | 12600,84 USD |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1,64% | 78 | 12285 USD |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1,62% | 156 | 12174,24 USD |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1,60% | 174 | 12042,54 USD |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,41% | 48 | 10573,92 USD |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1,40% | 36 | 10521,36 USD |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1,37% | 30 | 10251,3 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 57 | Average volume | 849 |
| AUM | 751002 USD | Premio/Sconto | -1,48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 13623 USD | +1,81% | 752610 USD → 751002 USD |
| 1 Month | 3469 USD | +0,45% | 779626 USD → 751002 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.