AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 15:20 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,04 | Rentang Harian | 24,66 – 25,39 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,65 – 29,72 | Volume | 57 |
| Volume Rata-Rata | 849 | AUM | US$751 rb (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Premium/Diskon | -1,48% indikatif |
| Inception | 5 Mei 2026 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
| Total return | -4,12% | -13,64% | — | — | — | — | — | — | -6,62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 41 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10,32% | 264 | US$77,5 rb |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10,27% | 396 | US$77,1 rb |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,66% | 72 | US$42,5 rb |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5,61% | 120 | US$42,1 rb |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,85% | 66 | US$36,5 rb |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,22% | 312 | US$31,7 rb |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4,02% | 156 | US$30,2 rb |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3,90% | 156 | US$29,3 rb |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,80% | 360 | US$28,5 rb |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,72% | 27,92 rb | US$27,9 rb |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,65% | 24 | US$27,4 rb |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3,64% | 90 | US$27,4 rb |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,93% | 216 | US$22 rb |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,53% | 354 | US$19 rb |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2,36% | 120 | US$17,7 rb |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2,20% | 102 | US$16,5 rb |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15% | 384 | US$16,1 rb |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1,95% | 48 | US$14,6 rb |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1,68% | 42 | US$12,6 rb |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1,64% | 78 | US$12,3 rb |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1,62% | 156 | US$12,2 rb |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1,60% | 174 | US$12 rb |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,41% | 48 | US$10,6 rb |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1,40% | 36 | US$10,5 rb |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1,37% | 30 | US$10,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 57 | Volume rata-rata | 849 |
| AUM | US$751 rb | Premium/Diskon | -1,48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$13,6 rb | +1,81% | US$752,6 rb → US$751 rb |
| 1 Bulan | US$3,5 rb | +0,45% | US$779,6 rb → US$751 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.