AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Kurs vom 23.10.2026 15:20 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,04 | Tagesspanne | 24,66 – 25,39 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,65 – 29,72 | Volumen | 57 |
| Durchschn. Volumen | 849 | AUM | 751002 $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25,03 | Aufgeld/Abschlag | -1,48 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Industrials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4,12 % | -13,64 % | — | — | — | — | — | — | -6,62 % |
| Gesamtrendite | -4,12 % | -13,64 % | — | — | — | — | — | — | -6,62 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 41 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10,32 % | 264 | 77494,56 $ |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10,27 % | 396 | 77105,16 $ |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,66 % | 72 | 42473,52 $ |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5,61 % | 120 | 42094,8 $ |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,85 % | 66 | 36455,1 $ |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,22 % | 312 | 31674,24 $ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4,02 % | 156 | 30153,24 $ |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3,90 % | 156 | 29257,8 $ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,80 % | 360 | 28533,6 $ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,72 % | 27919,89 | 27919,89 $ |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,65 % | 24 | 27401,76 $ |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3,64 % | 90 | 27352,8 $ |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,93 % | 216 | 22032 $ |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,53 % | 354 | 18999,18 $ |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2,36 % | 120 | 17721,6 $ |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2,20 % | 102 | 16507,68 $ |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15 % | 384 | 16139,52 $ |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1,95 % | 48 | 14632,8 $ |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1,68 % | 42 | 12600,84 $ |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1,64 % | 78 | 12285 $ |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1,62 % | 156 | 12174,24 $ |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1,60 % | 174 | 12042,54 $ |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,41 % | 48 | 10573,92 $ |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1,40 % | 36 | 10521,36 $ |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1,37 % | 30 | 10251,3 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 57 | Durchschnittliches Volumen | 849 |
| AUM | 751002 $ | Aufgeld/Abschlag | -1,48 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 13623 $ | +1,81 % | 752610 $ → 751002 $ |
| 1 Monat | 3469 $ | +0,45 % | 779626 $ → 751002 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.