AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
السعر كما في 23/10/2026 15:20 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.04 | النطاق اليومي | 24.66 – 25.39 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.65 – 29.72 | حجم التداول | 57 |
| متوسط حجم التداول | 849 | إجمالي الأصول المُدارة | 751 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.03 | العلاوة/الخصم | -1.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 41 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Industrials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946606 | ISIN | US2189466061 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
AV is designed to provide exposure to companies materially involved in US aerospace and aviation infrastructure through an actively managed global portfolio. This includes aircraft design, production, propulsion systems, avionics, MRO services, leasing, fleet management, and passenger and cargo air transportation. Eligible firms are selected based on revenue, profit, asset, or industry ranking criteria. The fund may invest in both US and foreign equities, hold ADRs, and allocate up to 15% in illiquid assets such as special purpose vehicles (SPVs) to provide limited exposure to private securities. In determining constituents, a bottom-up security selection process is utilized, combining fundamental analysis, thematic screening, and quantitative methods to evaluate strategic positioning, growth potential, and valuation. It may also hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasurys for liquidity or portfolio management purposes. It seeks capital appreciation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.12% | -13.64% | — | — | — | — | — | — | -6.62% |
| إجمالي العائد | -4.12% | -13.64% | — | — | — | — | — | — | -6.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 41 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE | GE | 10.32% | 264 | 77.5 ألف US$ |
| 2 | RTX Corp | RTX | 10.27% | 396 | 77.1 ألف US$ |
| 3 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5.66% | 72 | 42.5 ألف US$ |
| 4 | General Dynamics Corp | GD | 5.61% | 120 | 42.1 ألف US$ |
| 5 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.85% | 66 | 36.5 ألف US$ |
| 6 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.22% | 312 | 31.7 ألف US$ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4.02% | 156 | 30.2 ألف US$ |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 3.90% | 156 | 29.3 ألف US$ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.80% | 360 | 28.5 ألف US$ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.72% | 27.92 ألف | 27.9 ألف US$ |
| 11 | TransDigm Group Inc | TDG | 3.65% | 24 | 27.4 ألف US$ |
| 12 | FedEx Corp | FDX | 3.64% | 90 | 27.4 ألف US$ |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2.93% | 216 | 22 ألف US$ |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2.53% | 354 | 19 ألف US$ |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2.36% | 120 | 17.7 ألف US$ |
| 16 | ATI Inc | ATI | 2.20% | 102 | 16.5 ألف US$ |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.15% | 384 | 16.1 ألف US$ |
| 18 | Woodward Inc | WWD | 1.95% | 48 | 14.6 ألف US$ |
| 19 | HEICO Corp | HEI | 1.68% | 42 | 12.6 ألف US$ |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1.64% | 78 | 12.3 ألف US$ |
| 21 | Textron Inc | TXT | 1.62% | 156 | 12.2 ألف US$ |
| 22 | Embraer SA | EMBJ | 1.60% | 174 | 12 ألف US$ |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1.41% | 48 | 10.6 ألف US$ |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.40% | 36 | 10.5 ألف US$ |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 1.37% | 30 | 10.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 57 | متوسط حجم التداول | 849 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 751 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -1.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 13.6 ألف US$ | +1.81% | 752.6 ألف US$ → 751 ألف US$ |
| شهر واحد | 3.5 ألف US$ | +0.45% | 779.6 ألف US$ → 751 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.