AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.04 | Intervalo Diário | 25.04 – 25.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.99 – 25.53 | Volume | 83 |
| Volume Médio | 3.75K | AUM | $33.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 2.52% |
| NAV | 25.07 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Jul 07, 2025 | Posições | 99 |
| Emissor | Allspring | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 01989A803 | ISIN | US01989A8036 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed ETF aims to provide current income and preserve capital primarily through investments in municipal debt, which is generally exempt from federal income tax (though not necessarily federal alternative minimum tax). While the fund predominantly holds high-quality, investment-grade instruments, it has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to lower-rated, speculative-grade (junk) bonds. Its core focus is on very short-term municipal bonds, targeting a dollar-weighted average portfolio maturity of no more than one year. The investment process integrates macroeconomic analysis and rigorous credit research to optimize duration, position the portfolio effectively across the yield curve, strategically allocate assets across sectors and credit tiers, and select individual securities. Futures contracts may also be utilized to aid in duration and yield curve management. Holdings may be sold due to shifts in relative value, alterations in credit quality, changes in the fund's strategic direction, or to address liquidity needs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.16% | +0.04% | -0.40% | -0.24% | -0.16% | — | — | — | +0.16% |
| Retorno total | +0.16% | +0.44% | +0.64% | +1.25% | +2.29% | — | — | — | +2.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 104 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J P Morgan Chase Putters / Drivers Tr Var Sts | — | 2.27% | 750.00K | $750.0K |
| 2 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2.18% | 719.94K | $719.9K |
| 3 | Houston Tex Util Sys Rev | — | 2.12% | 700.00K | $700.0K |
| 4 | Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev | — | 1.89% | 625.00K | $626.3K |
| 5 | Biloxi Public School District (Mississippi) | — | 1.57% | 490.00K | $518.1K |
| 6 | Prosper Tex Indpt Sch Dist | — | 1.54% | 500.00K | $509.7K |
| 7 | Chandler Ariz Indl Dev Auth Indl Dev Rev | — | 1.53% | 500.00K | $506.2K |
| 8 | State of Ohio | — | 1.52% | 500.00K | $503.6K |
| 9 | City of Chicago (Illinois) | — | 1.52% | 500.00K | $503.4K |
| 10 | Alaska Municipal Bond Bank | — | 1.51% | 500.00K | $501.1K |
| 11 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev | — | 1.51% | 500.00K | $500.2K |
| 12 | City of McCook (Nebraska) | — | 1.51% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | West Jefferson Ala Indl Dev Brd Solid Waste… | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | Mizuho Floater / Residual Tr Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 15 | Port Port Arthur Tex Nav Dist Environmental… | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 16 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 17 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 18 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 19 | Jacksonville Fla Health Care Facs Rev | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 20 | CARROLL CNTY KY POLL CONTROL R CRRPOL 09/42… | — | 1.51% | 500.00K | $499.7K |
| 21 | San Antonio Tex Elec & Gas Rev | — | 1.50% | 500.00K | $497.9K |
| 22 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Multifamily Hsg Rev | — | 1.50% | 500.00K | $497.1K |
| 23 | Fla Hsg Fin Corp Multifamily Mtg Rev | — | 1.49% | 500.00K | $493.2K |
| 24 | Monroe Cnty Ga Dev Auth Pollution Ctl Rev | — | 1.48% | 500.00K | $488.4K |
| 25 | Scranton-Lackawanna Health & Welfare Authority… | — | 1.36% | 450.00K | $451.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6303 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 24, 2026 | Último pagamento | $0.0530 (Jul 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0530 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0549 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0533 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0617 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0534 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0528 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0629 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0558 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0093 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0564 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0623 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0545 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.84% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.68 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.45% / — | Sortino 1A | -2.66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.002 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.085 |
| Desvio negativo 1A | 0.53% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 83 | Volume médio | 3.75K |
| AUM | $33.1M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $33.1M → $33.1M |
| 1 Semana | $66.0K | +0.20% | $33.1M → $33.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AUSM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.