AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.04 | Rentang Harian | 25.04 – 25.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.99 – 25.53 | Volume | 83 |
| Volume Rata-Rata | 3.75K | AUM | $33.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.52% |
| NAV | 25.07 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Jul 07, 2025 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Allspring | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 01989A803 | ISIN | US01989A8036 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed ETF aims to provide current income and preserve capital primarily through investments in municipal debt, which is generally exempt from federal income tax (though not necessarily federal alternative minimum tax). While the fund predominantly holds high-quality, investment-grade instruments, it has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to lower-rated, speculative-grade (junk) bonds. Its core focus is on very short-term municipal bonds, targeting a dollar-weighted average portfolio maturity of no more than one year. The investment process integrates macroeconomic analysis and rigorous credit research to optimize duration, position the portfolio effectively across the yield curve, strategically allocate assets across sectors and credit tiers, and select individual securities. Futures contracts may also be utilized to aid in duration and yield curve management. Holdings may be sold due to shifts in relative value, alterations in credit quality, changes in the fund's strategic direction, or to address liquidity needs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.12% | +0.04% | -0.44% | -0.24% | -0.16% | — | — | — | +0.16% |
| Total return | +0.12% | +0.44% | +0.60% | +1.25% | +2.29% | — | — | — | +2.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 104 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J P Morgan Chase Putters / Drivers Tr Var Sts | — | 2.27% | 750.00K | $750.0K |
| 2 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2.18% | 719.94K | $719.9K |
| 3 | Houston Tex Util Sys Rev | — | 2.12% | 700.00K | $700.0K |
| 4 | Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev | — | 1.89% | 625.00K | $626.3K |
| 5 | Biloxi Public School District (Mississippi) | — | 1.57% | 490.00K | $518.1K |
| 6 | Prosper Tex Indpt Sch Dist | — | 1.54% | 500.00K | $509.7K |
| 7 | Chandler Ariz Indl Dev Auth Indl Dev Rev | — | 1.53% | 500.00K | $506.2K |
| 8 | State of Ohio | — | 1.52% | 500.00K | $503.6K |
| 9 | City of Chicago (Illinois) | — | 1.52% | 500.00K | $503.4K |
| 10 | Alaska Municipal Bond Bank | — | 1.51% | 500.00K | $501.1K |
| 11 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev | — | 1.51% | 500.00K | $500.2K |
| 12 | City of McCook (Nebraska) | — | 1.51% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | West Jefferson Ala Indl Dev Brd Solid Waste… | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | Mizuho Floater / Residual Tr Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 15 | Port Port Arthur Tex Nav Dist Environmental… | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 16 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 17 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 18 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 19 | Jacksonville Fla Health Care Facs Rev | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 20 | CARROLL CNTY KY POLL CONTROL R CRRPOL 09/42… | — | 1.51% | 500.00K | $499.7K |
| 21 | San Antonio Tex Elec & Gas Rev | — | 1.50% | 500.00K | $497.9K |
| 22 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Multifamily Hsg Rev | — | 1.50% | 500.00K | $497.1K |
| 23 | Fla Hsg Fin Corp Multifamily Mtg Rev | — | 1.49% | 500.00K | $493.2K |
| 24 | Monroe Cnty Ga Dev Auth Pollution Ctl Rev | — | 1.48% | 500.00K | $488.4K |
| 25 | Scranton-Lackawanna Health & Welfare Authority… | — | 1.36% | 450.00K | $451.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6303 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0530 (Jul 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0530 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0549 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0533 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0617 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0534 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0528 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0629 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0558 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0093 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0564 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0623 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0545 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.84% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.67 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.45% / — | Sortino 1T | -2.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.002 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.079 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 83 | Volume rata-rata | 3.75K |
| AUM | $33.1M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $33.1M → $33.1M |
| 1 Minggu | $52.8K | +0.16% | $33.1M → $33.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AUSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.