AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.04 | النطاق اليومي | 25.04 – 25.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.99 – 25.53 | حجم التداول | 83 |
| متوسط حجم التداول | 3.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $33.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.52% |
| NAV | 25.07 | العلاوة/الخصم | -0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 07, 2025 | المقتنيات | 99 |
| المُصدِر | Allspring | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 01989A803 | ISIN | US01989A8036 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed ETF aims to provide current income and preserve capital primarily through investments in municipal debt, which is generally exempt from federal income tax (though not necessarily federal alternative minimum tax). While the fund predominantly holds high-quality, investment-grade instruments, it has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to lower-rated, speculative-grade (junk) bonds. Its core focus is on very short-term municipal bonds, targeting a dollar-weighted average portfolio maturity of no more than one year. The investment process integrates macroeconomic analysis and rigorous credit research to optimize duration, position the portfolio effectively across the yield curve, strategically allocate assets across sectors and credit tiers, and select individual securities. Futures contracts may also be utilized to aid in duration and yield curve management. Holdings may be sold due to shifts in relative value, alterations in credit quality, changes in the fund's strategic direction, or to address liquidity needs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.12% | +0.04% | -0.44% | -0.24% | -0.16% | — | — | — | +0.16% |
| إجمالي العائد | +0.12% | +0.44% | +0.60% | +1.25% | +2.29% | — | — | — | +2.92% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 104 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J P Morgan Chase Putters / Drivers Tr Var Sts | — | 2.27% | 750.00K | $750.0K |
| 2 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2.18% | 719.94K | $719.9K |
| 3 | Houston Tex Util Sys Rev | — | 2.12% | 700.00K | $700.0K |
| 4 | Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev | — | 1.89% | 625.00K | $626.3K |
| 5 | Biloxi Public School District (Mississippi) | — | 1.57% | 490.00K | $518.1K |
| 6 | Prosper Tex Indpt Sch Dist | — | 1.54% | 500.00K | $509.7K |
| 7 | Chandler Ariz Indl Dev Auth Indl Dev Rev | — | 1.53% | 500.00K | $506.2K |
| 8 | State of Ohio | — | 1.52% | 500.00K | $503.6K |
| 9 | City of Chicago (Illinois) | — | 1.52% | 500.00K | $503.4K |
| 10 | Alaska Municipal Bond Bank | — | 1.51% | 500.00K | $501.1K |
| 11 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev | — | 1.51% | 500.00K | $500.2K |
| 12 | City of McCook (Nebraska) | — | 1.51% | 500.00K | $500.2K |
| 13 | West Jefferson Ala Indl Dev Brd Solid Waste… | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | Mizuho Floater / Residual Tr Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 15 | Port Port Arthur Tex Nav Dist Environmental… | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 16 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 17 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 18 | Tender Opt Bd Tr Rcpts / Ctfs Var Sts | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 19 | Jacksonville Fla Health Care Facs Rev | — | 1.51% | 500.00K | $500.0K |
| 20 | CARROLL CNTY KY POLL CONTROL R CRRPOL 09/42… | — | 1.51% | 500.00K | $499.7K |
| 21 | San Antonio Tex Elec & Gas Rev | — | 1.50% | 500.00K | $497.9K |
| 22 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Multifamily Hsg Rev | — | 1.50% | 500.00K | $497.1K |
| 23 | Fla Hsg Fin Corp Multifamily Mtg Rev | — | 1.49% | 500.00K | $493.2K |
| 24 | Monroe Cnty Ga Dev Auth Pollution Ctl Rev | — | 1.48% | 500.00K | $488.4K |
| 25 | Scranton-Lackawanna Health & Welfare Authority… | — | 1.36% | 450.00K | $451.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.52% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6303 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0530 (Jul 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0530 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0549 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0533 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0617 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0534 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0528 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0629 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0558 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0093 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0564 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0623 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0545 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.84% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.67 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.45% / — | سورتينو 1 سنة | -2.64 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.002 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.079 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.53% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 83 | متوسط حجم التداول | 3.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $33.1M | العلاوة/الخصم | -0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $33.1M → $33.1M |
| أسبوع واحد | $52.8K | +0.16% | $33.1M → $33.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AUSM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.