ASCI abrdn International Small Cap Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.09 | 当日价格区间 | 37.07 – 37.14 |
| 52周区间 | 32.10 – 38.19 | 成交量 | 2.46K |
| 平均成交量 | 2.64K | AUM | $80.4M (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 1.05% | 收益率（TTM） | 0.74% |
| NAV | 36.83 | 溢价/折价 | +0.65% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 30, 1996 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Aberdeen Investments | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 003022266 | ISIN | US0030222667 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of small non-U.S. companies. Equity securities include, but are not limited to, common stock, preferred stock and depositary receipts. As a non-fundamental policy, under normal market conditions, it will invest at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of non-U.S. small companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.97% | -2.74% | +2.87% | +7.52% | — | — | — | — | +7.84% |
| 总回报 | +4.98% | -2.73% | +2.88% | +7.54% | — | — | — | — | +8.74% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $105.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 57 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP E ISHARES MSCI… | SMIN | 6.59% | 73.92K | $5.3M |
| 2 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 4.64% | 38.29K | $3.7M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.40% | 3.53M | $3.5M |
| 4 | ASICS CORP COMMON STOCK | 7936.T | 4.31% | 111.80K | $3.5M |
| 5 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI COMMON STOCK | 6544.T | 3.68% | 300.40K | $3.0M |
| 6 | ALS LTD COMMON STOCK | ALQ.AX | 3.44% | 176.44K | $2.8M |
| 7 | HILL + SMITH PLC COMMON STOCK GBP.25 | HILS.L | 3.19% | 65.15K | $2.6M |
| 8 | FAGRON COMMON STOCK | FAGR.BR | 3.09% | 94.87K | $2.5M |
| 9 | REGIONAL SAB DE CV COMMON STOCK | RA.MX | 2.76% | 275.11K | $2.2M |
| 10 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C COMMON STOCK… | 443060.KS | 2.75% | 15.13K | $2.2M |
| 11 | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT COMMON STOCK | VNT.AX | 2.74% | 552.12K | $2.2M |
| 12 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 2.72% | 219.00K | $2.2M |
| 13 | BAYCURRENT INC COMMON STOCK | 6532.T | 2.62% | 43.30K | $2.1M |
| 14 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA COMMON STOCK EUR.01 | GTT.PA | 2.53% | 8.47K | $2.0M |
| 15 | MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | 9962.T | 2.39% | 81.90K | $1.9M |
| 16 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV CVA DUTCH CERT EUR.3 | HEIJM.AS | 2.06% | 16.01K | $1.7M |
| 17 | NISSAN CHEMICAL CORP COMMON STOCK | 4021.T | 2.03% | 31.70K | $1.6M |
| 18 | COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 021240.KS | 1.96% | 23.39K | $1.6M |
| 19 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK | CURY3.SA | 1.95% | 271.79K | $1.6M |
| 20 | CHENBRO MICOM CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8210.TW | 1.95% | 52.00K | $1.6M |
| 21 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 1.91% | 870.86K | $1.5M |
| 22 | CIE AUTOMOTIVE SA COMMON STOCK EUR.25 | CIE.MC | 1.80% | 47.62K | $1.4M |
| 23 | ATALAYA MINING COPPER SA COMMON STOCK GBP.075 | ATYM.L | 1.77% | 110.69K | $1.4M |
| 24 | CES ENERGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK | CEU.TO | 1.76% | 102.12K | $1.4M |
| 25 | NIHON M+A CENTER HOLDINGS IN COMMON STOCK | 2127.T | 1.61% | 302.10K | $1.3M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.74% | 已派发（过去12个月） | $0.2763 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2025 | 最近派息 | $0.2763 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2763 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2.46K | 平均成交量 | 2.64K |
| AUM | $80.4M | 溢价/折价 | +0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $169.8K | +0.21% | $80.2M → $80.4M |
| 1周 | -$1.7M | -2.06% | $81.2M → $80.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。