ASCI abrdn International Small Cap Active ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 37.09 | Rango diario | 37.07 – 37.14 |
| Rango de 52 semanas | 32.10 – 38.19 | Volumen | 2.46K |
| Volumen prom. | 2.61K | AUM | $80.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.05% | Rendimiento (TTM) | 0.75% |
| NAV | 36.83 | Prima/Descuento | +0.65% indicativo |
| Inicio | Sep 30, 1996 | Posiciones | — |
| Emisor | Aberdeen Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 003022266 | ISIN | US0030222667 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of small non-U.S. companies. Equity securities include, but are not limited to, common stock, preferred stock and depositary receipts. As a non-fundamental policy, under normal market conditions, it will invest at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of non-U.S. small companies.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.90% | -2.47% | +2.26% | +7.48% | — | — | — | — | +7.79% |
| Rentabilidad total | +3.90% | -2.47% | +2.26% | +7.48% | — | — | — | — | +8.68% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.05% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $105.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 57 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP E ISHARES MSCI… | SMIN | 6.59% | 73.92K | $5.3M |
| 2 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 4.64% | 38.29K | $3.7M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.40% | 3.53M | $3.5M |
| 4 | ASICS CORP COMMON STOCK | 7936.T | 4.31% | 111.80K | $3.5M |
| 5 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI COMMON STOCK | 6544.T | 3.68% | 300.40K | $3.0M |
| 6 | ALS LTD COMMON STOCK | ALQ.AX | 3.44% | 176.44K | $2.8M |
| 7 | HILL + SMITH PLC COMMON STOCK GBP.25 | HILS.L | 3.19% | 65.15K | $2.6M |
| 8 | FAGRON COMMON STOCK | FAGR.BR | 3.09% | 94.87K | $2.5M |
| 9 | REGIONAL SAB DE CV COMMON STOCK | RA.MX | 2.76% | 275.11K | $2.2M |
| 10 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C COMMON STOCK… | 443060.KS | 2.75% | 15.13K | $2.2M |
| 11 | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT COMMON STOCK | VNT.AX | 2.74% | 552.12K | $2.2M |
| 12 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 2.72% | 219.00K | $2.2M |
| 13 | BAYCURRENT INC COMMON STOCK | 6532.T | 2.62% | 43.30K | $2.1M |
| 14 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA COMMON STOCK EUR.01 | GTT.PA | 2.53% | 8.47K | $2.0M |
| 15 | MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | 9962.T | 2.39% | 81.90K | $1.9M |
| 16 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV CVA DUTCH CERT EUR.3 | HEIJM.AS | 2.06% | 16.01K | $1.7M |
| 17 | NISSAN CHEMICAL CORP COMMON STOCK | 4021.T | 2.03% | 31.70K | $1.6M |
| 18 | COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 021240.KS | 1.96% | 23.39K | $1.6M |
| 19 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK | CURY3.SA | 1.95% | 271.79K | $1.6M |
| 20 | CHENBRO MICOM CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8210.TW | 1.95% | 52.00K | $1.6M |
| 21 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 1.91% | 870.86K | $1.5M |
| 22 | CIE AUTOMOTIVE SA COMMON STOCK EUR.25 | CIE.MC | 1.80% | 47.62K | $1.4M |
| 23 | ATALAYA MINING COPPER SA COMMON STOCK GBP.075 | ATYM.L | 1.77% | 110.69K | $1.4M |
| 24 | CES ENERGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK | CEU.TO | 1.76% | 102.12K | $1.4M |
| 25 | NIHON M+A CENTER HOLDINGS IN COMMON STOCK | 2127.T | 1.61% | 302.10K | $1.3M |
| 26 | FINECOBANK SPA COMMON STOCK EUR.33 | FBK.MI | 1.57% | 46.09K | $1.3M |
| 27 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD COMMON STOCK | 3498.T | 1.54% | 24.50K | $1.2M |
| 28 | FPT CORP COMMON STOCK VND10000.0 | — | 1.51% | 453.11K | $1.2M |
| 29 | BORREGAARD ASA COMMON STOCK NOK1.0 | BRG.OL | 1.47% | 70.43K | $1.2M |
| 30 | ADDTECH AB B SHARES COMMON STOCK SEK.75 | ADDT-B.ST | 1.47% | 33.40K | $1.2M |
| 31 | IMDEX LTD COMMON STOCK | IMD.AX | 1.45% | 424.73K | $1.2M |
| 32 | CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK | EVD.DE | 1.41% | 16.67K | $1.1M |
| 33 | TATTON ASSET MANAGEMENT PLC COMMON STOCK GBP.2 | TAM.L | 1.34% | 114.06K | $1.1M |
| 34 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 1.25% | 15.00K | $1.0M |
| 35 | NOVA LTD COMMON STOCK | NVMI.TA | 1.24% | 2.60K | $997.3K |
| 36 | SHANGHAI CONANT OPTICAL CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2276.HK | 1.22% | 195.00K | $981.6K |
| 37 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 1.17% | 19.00K | $935.6K |
| 38 | CHEMRING GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | CHG.L | 1.12% | 111.49K | $898.0K |
| 39 | FABRINET COMMON STOCK USD.01 | FN | 1.12% | 2.02K | $897.3K |
| 40 | ICG PLC COMMON STOCK GBP.2625 | ICP.L | 1.07% | 31.58K | $861.7K |
| 41 | FLEURY SA COMMON STOCK | FLRY3.SA | 1.06% | 243.96K | $851.6K |
| 42 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 1.00% | 2.94K | $800.8K |
| 43 | MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 1477.TW | 0.99% | 126.72K | $796.3K |
| 44 | BACHEM HOLDING AG COMMON STOCK CHF.01 | BANB.SW | 0.98% | 8.16K | $789.4K |
| 45 | BRUNELLO CUCINELLI SPA COMMON STOCK | BC.MI | 0.98% | 7.75K | $783.3K |
| 46 | TOKYO SEIMITSU CO LTD COMMON STOCK | 7729.T | 0.94% | 6.90K | $751.9K |
| 47 | HELIOS TOWERS PLC COMMON STOCK GBP.01 | HTWS.L | 0.93% | 268.43K | $742.6K |
| 48 | AVON TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK GBP1.0 | AVON.L | 0.89% | 29.14K | $717.3K |
| 49 | INTERPARFUMS SA COMMON STOCK EUR3.0 | ITP.PA | 0.78% | 20.49K | $625.5K |
| 50 | RENK GROUP AG COMMON STOCK | R3NK.DE | 0.74% | 10.66K | $596.9K |
| 51 | RATIONAL AG COMMON STOCK | RAA.DE | 0.70% | 774 | $561.8K |
| 52 | JPY | — | 0.02% | 2.01M | $12.6K |
| 53 | HKD | — | 0.01% | 40.35K | $5.1K |
| 54 | VND | — | 0.00% | 78.71M | $3.0K |
| 55 | EUR | — | 0.00% | 895 | $1.0K |
| 56 | KRW | — | 0.00% | 301 | $0.22 |
| 57 | Cash and other | — | -0.61% | -492.77K | -$492.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.75% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2763 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pago | $0.2763 (Dec 24, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2763 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.46K | Volumen promedio | 2.61K |
| AUM | $80.4M | Prima/Descuento | +0.65% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $80.4M → $80.4M |
| 1 semana | -$1.6M | -1.99% | $81.2M → $80.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ASCI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.