ASCI abrdn International Small Cap Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.75 | Günlük Aralık | 37.05 – 37.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.10 – 38.19 | Hacim | 1.58K |
| Ort. Hacim | 2.08K | AUM | $78.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.05% | Getiri (TTM) | 0.74% |
| NAV | 37.14 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 1996 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Aberdeen Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 003022266 | ISIN | US0030222667 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of small non-U.S. companies. Equity securities include, but are not limited to, common stock, preferred stock and depositary receipts. As a non-fundamental policy, under normal market conditions, it will invest at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of non-U.S. small companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.50% | +2.73% | +4.88% | +7.83% | — | — | — | — | +8.14% |
| Toplam getiri | +1.50% | +2.73% | +4.88% | +7.83% | — | — | — | — | +9.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $105.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 08, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 4.91% | 36.98K | $3.9M |
| 2 | ASICS CORP COMMON STOCK | 7936.T | 3.85% | 107.90K | $3.0M |
| 3 | MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | 9962.T | 3.50% | 105.10K | $2.8M |
| 4 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI COMMON STOCK | 6544.T | 3.47% | 290.20K | $2.7M |
| 5 | HILL + SMITH PLC COMMON STOCK GBP.25 | HILS.L | 3.46% | 62.91K | $2.7M |
| 6 | ALS LTD COMMON STOCK | ALQ.AX | 3.16% | 170.38K | $2.5M |
| 7 | WELSPUN CORP LTD COMMON STOCK INR5.0 | WELCORP.BO | 3.16% | 89.59K | $2.5M |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.10% | 2.43M | $2.4M |
| 9 | FAGRON COMMON STOCK | FAGR.BR | 3.02% | 91.61K | $2.4M |
| 10 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 2.97% | 234.00K | $2.3M |
| 11 | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT COMMON STOCK | VNT.AX | 2.86% | 533.15K | $2.2M |
| 12 | BAYCURRENT INC COMMON STOCK | 6532.T | 2.75% | 41.80K | $2.2M |
| 13 | FABRINET COMMON STOCK USD.01 | FN | 2.69% | 4.32K | $2.1M |
| 14 | REGIONAL SAB DE CV COMMON STOCK | RA.MX | 2.66% | 265.51K | $2.1M |
| 15 | COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 021240.KS | 2.64% | 27.67K | $2.1M |
| 16 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C COMMON STOCK… | 443060.KS | 2.54% | 11.82K | $2.0M |
| 17 | NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL COMMON STOCK INR2.0 | — | 2.51% | 22.20K | $2.0M |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA COMMON STOCK EUR.01 | GTT.PA | 2.50% | 8.18K | $2.0M |
| 19 | NISSAN CHEMICAL CORP COMMON STOCK | 4021.T | 2.45% | 34.30K | $1.9M |
| 20 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 2.21% | 6.15K | $1.7M |
| 21 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK | CURY3.SA | 2.07% | 262.49K | $1.6M |
| 22 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 2.05% | 1.02M | $1.6M |
| 23 | CES ENERGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK | CEU.TO | 1.91% | 116.97K | $1.5M |
| 24 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV CVA DUTCH CERT EUR.3 | HEIJM.AS | 1.89% | 15.46K | $1.5M |
| 25 | ATALAYA MINING COPPER SA COMMON STOCK GBP.075 | ATYM.L | 1.86% | 106.88K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.74% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2763 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.2763 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2763 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.22% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.39 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.20% / — | Sortino 1Y | 0.569 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.06 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.81 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.58K | Ortalama hacim | 2.08K |
| AUM | $78.3M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $78.3M → $78.3M |
| 1 Ay | -$3.4M | -4.23% | $80.4M → $78.3M |
| 1 Hafta | $1.0M | +1.38% | $76.3M → $78.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ASCI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.