ASCI abrdn International Small Cap Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.75 | Дневной диапазон | 37.05 – 37.19 |
| Диапазон за 52 недели | 32.10 – 38.19 | Объём торгов | 1.58K |
| Средний объём | 2.08K | AUM | $78.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 0.74% |
| NAV | 37.14 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 1996 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Aberdeen Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 003022266 | ISIN | US0030222667 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of small non-U.S. companies. Equity securities include, but are not limited to, common stock, preferred stock and depositary receipts. As a non-fundamental policy, under normal market conditions, it will invest at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of non-U.S. small companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.50% | +2.73% | +4.88% | +7.83% | — | — | — | — | +8.14% |
| Совокупная доходность | +1.50% | +2.73% | +4.88% | +7.83% | — | — | — | — | +9.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 08, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 4.91% | 36.98K | $3.9M |
| 2 | ASICS CORP COMMON STOCK | 7936.T | 3.85% | 107.90K | $3.0M |
| 3 | MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | 9962.T | 3.50% | 105.10K | $2.8M |
| 4 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI COMMON STOCK | 6544.T | 3.47% | 290.20K | $2.7M |
| 5 | HILL + SMITH PLC COMMON STOCK GBP.25 | HILS.L | 3.46% | 62.91K | $2.7M |
| 6 | ALS LTD COMMON STOCK | ALQ.AX | 3.16% | 170.38K | $2.5M |
| 7 | WELSPUN CORP LTD COMMON STOCK INR5.0 | WELCORP.BO | 3.16% | 89.59K | $2.5M |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.10% | 2.43M | $2.4M |
| 9 | FAGRON COMMON STOCK | FAGR.BR | 3.02% | 91.61K | $2.4M |
| 10 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 2.97% | 234.00K | $2.3M |
| 11 | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT COMMON STOCK | VNT.AX | 2.86% | 533.15K | $2.2M |
| 12 | BAYCURRENT INC COMMON STOCK | 6532.T | 2.75% | 41.80K | $2.2M |
| 13 | FABRINET COMMON STOCK USD.01 | FN | 2.69% | 4.32K | $2.1M |
| 14 | REGIONAL SAB DE CV COMMON STOCK | RA.MX | 2.66% | 265.51K | $2.1M |
| 15 | COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 021240.KS | 2.64% | 27.67K | $2.1M |
| 16 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C COMMON STOCK… | 443060.KS | 2.54% | 11.82K | $2.0M |
| 17 | NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL COMMON STOCK INR2.0 | — | 2.51% | 22.20K | $2.0M |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA COMMON STOCK EUR.01 | GTT.PA | 2.50% | 8.18K | $2.0M |
| 19 | NISSAN CHEMICAL CORP COMMON STOCK | 4021.T | 2.45% | 34.30K | $1.9M |
| 20 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0 | RILBA.CO | 2.21% | 6.15K | $1.7M |
| 21 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK | CURY3.SA | 2.07% | 262.49K | $1.6M |
| 22 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 2.05% | 1.02M | $1.6M |
| 23 | CES ENERGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK | CEU.TO | 1.91% | 116.97K | $1.5M |
| 24 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV CVA DUTCH CERT EUR.3 | HEIJM.AS | 1.89% | 15.46K | $1.5M |
| 25 | ATALAYA MINING COPPER SA COMMON STOCK GBP.075 | ATYM.L | 1.86% | 106.88K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2763 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.2763 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2763 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.22% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.39 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.20% / — | Сортино 1Л | 0.569 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.81 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.58K | Средний объём | 2.08K |
| AUM | $78.3M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $78.3M → $78.3M |
| 1 месяц | -$3.4M | -4.23% | $80.4M → $78.3M |
| 1 неделя | $1.0M | +1.38% | $76.3M → $78.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASCI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.