ASCI abrdn International Small Cap Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.09 | Дневной диапазон | 37.07 – 37.14 |
| Диапазон за 52 недели | 32.10 – 38.19 | Объём торгов | 2.46K |
| Средний объём | 2.64K | AUM | $80.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 0.74% |
| NAV | 36.83 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 1996 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Aberdeen Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 003022266 | ISIN | US0030222667 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of small non-U.S. companies. Equity securities include, but are not limited to, common stock, preferred stock and depositary receipts. As a non-fundamental policy, under normal market conditions, it will invest at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of non-U.S. small companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.97% | -2.74% | +2.87% | +7.52% | — | — | — | — | +7.84% |
| Совокупная доходность | +4.98% | -2.73% | +2.88% | +7.54% | — | — | — | — | +8.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP E ISHARES MSCI… | SMIN | 6.59% | 73.92K | $5.3M |
| 2 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 4.64% | 38.29K | $3.7M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.40% | 3.53M | $3.5M |
| 4 | ASICS CORP COMMON STOCK | 7936.T | 4.31% | 111.80K | $3.5M |
| 5 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI COMMON STOCK | 6544.T | 3.68% | 300.40K | $3.0M |
| 6 | ALS LTD COMMON STOCK | ALQ.AX | 3.44% | 176.44K | $2.8M |
| 7 | HILL + SMITH PLC COMMON STOCK GBP.25 | HILS.L | 3.19% | 65.15K | $2.6M |
| 8 | FAGRON COMMON STOCK | FAGR.BR | 3.09% | 94.87K | $2.5M |
| 9 | REGIONAL SAB DE CV COMMON STOCK | RA.MX | 2.76% | 275.11K | $2.2M |
| 10 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C COMMON STOCK… | 443060.KS | 2.75% | 15.13K | $2.2M |
| 11 | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT COMMON STOCK | VNT.AX | 2.74% | 552.12K | $2.2M |
| 12 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 2.72% | 219.00K | $2.2M |
| 13 | BAYCURRENT INC COMMON STOCK | 6532.T | 2.62% | 43.30K | $2.1M |
| 14 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA COMMON STOCK EUR.01 | GTT.PA | 2.53% | 8.47K | $2.0M |
| 15 | MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | 9962.T | 2.39% | 81.90K | $1.9M |
| 16 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV CVA DUTCH CERT EUR.3 | HEIJM.AS | 2.06% | 16.01K | $1.7M |
| 17 | NISSAN CHEMICAL CORP COMMON STOCK | 4021.T | 2.03% | 31.70K | $1.6M |
| 18 | COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 021240.KS | 1.96% | 23.39K | $1.6M |
| 19 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK | CURY3.SA | 1.95% | 271.79K | $1.6M |
| 20 | CHENBRO MICOM CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8210.TW | 1.95% | 52.00K | $1.6M |
| 21 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 1.91% | 870.86K | $1.5M |
| 22 | CIE AUTOMOTIVE SA COMMON STOCK EUR.25 | CIE.MC | 1.80% | 47.62K | $1.4M |
| 23 | ATALAYA MINING COPPER SA COMMON STOCK GBP.075 | ATYM.L | 1.77% | 110.69K | $1.4M |
| 24 | CES ENERGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK | CEU.TO | 1.76% | 102.12K | $1.4M |
| 25 | NIHON M+A CENTER HOLDINGS IN COMMON STOCK | 2127.T | 1.61% | 302.10K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2763 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.2763 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2763 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.46K | Средний объём | 2.64K |
| AUM | $80.4M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $169.8K | +0.21% | $80.2M → $80.4M |
| 1 неделя | -$1.7M | -2.06% | $81.2M → $80.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASCI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.