ASCI abrdn International Small Cap Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.09 | Day Range | 37.07 – 37.14 |
| 52-Week Range | 32.10 – 38.19 | Volume | 2.46K |
| Avg Volume | 2.64K | AUM | $80.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.05% | Rendimento (TTM) | 0.74% |
| NAV | 36.83 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Sep 30, 1996 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Aberdeen Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 003022266 | ISIN | US0030222667 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of small non-U.S. companies. Equity securities include, but are not limited to, common stock, preferred stock and depositary receipts. As a non-fundamental policy, under normal market conditions, it will invest at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of non-U.S. small companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.97% | -2.74% | +2.87% | +7.52% | — | — | — | — | +7.84% |
| Rendimento totale | +4.98% | -2.73% | +2.88% | +7.54% | — | — | — | — | +8.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $105.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 57 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP E ISHARES MSCI… | SMIN | 6.59% | 73.92K | $5.3M |
| 2 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 4.64% | 38.29K | $3.7M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.40% | 3.53M | $3.5M |
| 4 | ASICS CORP COMMON STOCK | 7936.T | 4.31% | 111.80K | $3.5M |
| 5 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI COMMON STOCK | 6544.T | 3.68% | 300.40K | $3.0M |
| 6 | ALS LTD COMMON STOCK | ALQ.AX | 3.44% | 176.44K | $2.8M |
| 7 | HILL + SMITH PLC COMMON STOCK GBP.25 | HILS.L | 3.19% | 65.15K | $2.6M |
| 8 | FAGRON COMMON STOCK | FAGR.BR | 3.09% | 94.87K | $2.5M |
| 9 | REGIONAL SAB DE CV COMMON STOCK | RA.MX | 2.76% | 275.11K | $2.2M |
| 10 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C COMMON STOCK… | 443060.KS | 2.75% | 15.13K | $2.2M |
| 11 | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT COMMON STOCK | VNT.AX | 2.74% | 552.12K | $2.2M |
| 12 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 2.72% | 219.00K | $2.2M |
| 13 | BAYCURRENT INC COMMON STOCK | 6532.T | 2.62% | 43.30K | $2.1M |
| 14 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA COMMON STOCK EUR.01 | GTT.PA | 2.53% | 8.47K | $2.0M |
| 15 | MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | 9962.T | 2.39% | 81.90K | $1.9M |
| 16 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV CVA DUTCH CERT EUR.3 | HEIJM.AS | 2.06% | 16.01K | $1.7M |
| 17 | NISSAN CHEMICAL CORP COMMON STOCK | 4021.T | 2.03% | 31.70K | $1.6M |
| 18 | COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 021240.KS | 1.96% | 23.39K | $1.6M |
| 19 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK | CURY3.SA | 1.95% | 271.79K | $1.6M |
| 20 | CHENBRO MICOM CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8210.TW | 1.95% | 52.00K | $1.6M |
| 21 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC COMMON STOCK GBP.01 | PAF.L | 1.91% | 870.86K | $1.5M |
| 22 | CIE AUTOMOTIVE SA COMMON STOCK EUR.25 | CIE.MC | 1.80% | 47.62K | $1.4M |
| 23 | ATALAYA MINING COPPER SA COMMON STOCK GBP.075 | ATYM.L | 1.77% | 110.69K | $1.4M |
| 24 | CES ENERGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK | CEU.TO | 1.76% | 102.12K | $1.4M |
| 25 | NIHON M+A CENTER HOLDINGS IN COMMON STOCK | 2127.T | 1.61% | 302.10K | $1.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2763 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2763 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2763 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.46K | Average volume | 2.64K |
| AUM | $80.4M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $169.8K | +0.21% | $80.2M → $80.4M |
| 1 Week | -$1.7M | -2.06% | $81.2M → $80.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASCI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.