ARGT Global X - MSCI Argentina ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 95.49 | 当日价格区间 | 94.33 – 95.74 |
| 52周区间 | 66.49 – 103.97 | 成交量 | 111.88K |
| 平均成交量 | 205.67K | AUM | $832.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | 1.08% |
| NAV | 95.51 | 溢价/折价 | -1.10% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 02, 2011 | 持仓明细 | 25 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 37950E259 | ISIN | US37950E2596 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) is engineered to closely track the overall market performance of the MSCI All Argentina 25/50 Index. Its objective is to replicate the index's total return, which includes both capital appreciation and dividend income, prior to accounting for any operational fees or expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.52% | +3.25% | +1.14% | +4.46% | +20.10% | +27.74% | +21.91% | +15.54% | +7.68% |
| 总回报 | +2.52% | +3.62% | +1.51% | +4.84% | +21.46% | +29.33% | +23.89% | +16.88% | +8.88% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 27 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 25.46% | 108.09K | $210.5M |
| 2 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 9.43% | 1.52M | $78.0M |
| 3 | VISTA ENERGY SAB DE CV | VIST | 6.16% | 721.00K | $50.9M |
| 4 | GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | GGAL | 5.56% | 1.06M | $46.0M |
| 5 | BANCO MACRO SA-ADR | BMA | 4.19% | 452.61K | $34.7M |
| 6 | FORTUNA MINING CORP | FVI.TO | 4.11% | 2.78M | $34.0M |
| 7 | PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | PAM | 4.07% | 417.63K | $33.6M |
| 8 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 4.02% | 861.08K | $33.3M |
| 9 | TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | TGS | 3.60% | 1.04M | $29.8M |
| 10 | EMBOTELLADORA ANDINA SA | — | 3.30% | 5.38M | $27.3M |
| 11 | TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | TEO | 3.16% | 1.93M | $26.2M |
| 12 | CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | CEPU | 3.11% | 1.93M | $25.7M |
| 13 | BBVA ARGENTINA SA-ADR | BBAR | 2.85% | 1.59M | $23.5M |
| 14 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | ARCO | 2.79% | 2.85M | $23.0M |
| 15 | CENCOSUD SA | CENCOSUD.SN | 2.51% | 8.92M | $20.7M |
| 16 | CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | CCU.SN | 2.30% | 2.98M | $19.0M |
| 17 | LITHIUM ARGENTINA AG | LAR | 2.28% | 2.82M | $18.9M |
| 18 | CORP AMERICA AIRPORTS SA | CAAP | 2.16% | 750.37K | $17.9M |
| 19 | IRSA -SP ADR | IRS | 1.58% | 866.06K | $13.1M |
| 20 | EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | EDN | 1.54% | 541.93K | $12.7M |
| 21 | LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | LOMA | 1.53% | 1.31M | $12.6M |
| 22 | CRESUD S.A.-SPONS ADR | CRESY | 1.52% | 1.12M | $12.6M |
| 23 | GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | SUPV | 1.50% | 1.45M | $12.4M |
| 24 | ADECOAGRO SA | AGRO | 1.17% | 861.31K | $9.7M |
| 25 | BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | BIOX | 0.07% | 1.33M | $548.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.08% | 已派发（过去12个月） | $1.0295 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.3286 (Jul 07, 2026) |
| 1年增长率 | +0.62% | 3年/5年增长率（年化） | +11.71% / +56.29% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3286 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.7009 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0697 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.9534 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2127 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.5260 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2923 |
| Dec 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.4462 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3860 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.2670 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0250 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0854 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 37.01% / 32.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.707 / 1.01 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -16.93% / -28.46% | 索提诺比率（1年） | 1.19 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.06 | 与标普500的相关性（1年） | 0.432 |
| 下行偏差 1年 | 22.01% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 111.88K | 平均成交量 | 205.67K |
| AUM | $832.4M | 溢价/折价 | -1.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $16.6M | +2.05% | $810.5M → $827.1M |
| 1周 | -$9.2M | -1.15% | $800.6M → $827.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。