APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.77 | Günlük Aralık | 24.78 – 24.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.57 – 25.99 | Hacim | 23.01K |
| Ort. Hacim | 28.33K | AUM | $198.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 2.72% |
| NAV | 25.13 | Prim/İskonto | -1.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 03, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ActivePassive | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89834G745 | ISIN | US89834G7455 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the Bloomberg Municipal 1-10 Year Blend Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in U.S. municipal bond securities that are exempt from U.S. federal income tax and are rated investment grade or better.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.59% | -0.46% | -2.69% | -1.26% | -0.66% | +0.60% | — | — | -0.36% |
| Toplam getiri | +0.81% | +0.24% | -1.31% | +0.32% | +2.10% | +3.16% | — | — | +2.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 695 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 6.47% | 76.38K | $8.0M |
| 2 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 1.75% | 2.00M | $2.2M |
| 3 | Central Texas Turnpike System 5% 08/15/2033 | — | 1.71% | 1.94M | $2.1M |
| 4 | New York State Dormitory Authority 5% 03/15/2033 | — | 1.57% | 1.75M | $2.0M |
| 5 | Snohomish County Housing Authority 4% 04/01/2033 | — | 1.56% | 1.92M | $1.9M |
| 6 | State of Illinois 5% 04/01/2035 | — | 1.54% | 1.75M | $1.9M |
| 7 | State of California 5% 03/01/2035 | — | 1.36% | 1.59M | $1.7M |
| 8 | Texas State University System 5% 03/15/2033 | — | 1.34% | 1.50M | $1.7M |
| 9 | Commonwealth of Pennsylvania 5% 09/01/2032 | — | 1.20% | 1.35M | $1.5M |
| 10 | Capital Trust Authority 5% 12/01/2030 | — | 1.12% | 1.30M | $1.4M |
| 11 | City of New York NY 5% 08/01/2032 | — | 1.11% | 1.26M | $1.4M |
| 12 | State of Ohio 5% 10/01/2031 | — | 1.10% | 1.24M | $1.4M |
| 13 | State of Illinois Sales Tax Revenue 5%… | — | 1.09% | 1.25M | $1.4M |
| 14 | Maine Municipal Bond Bank 5% 11/01/2028 | — | 1.08% | 1.27M | $1.3M |
| 15 | Rhode Island Commerce Corp 5% 06/15/2031 | — | 1.05% | 1.20M | $1.3M |
| 16 | Illinois Finance Authority 5% 04/01/2033 | — | 1.05% | 1.18M | $1.3M |
| 17 | State of Maryland 5% 06/01/2032 | — | 1.02% | 1.14M | $1.3M |
| 18 | Commonwealth of Massachusetts 5.5% 01/01/2034 | — | 0.93% | 1.03M | $1.2M |
| 19 | Pennsylvania Turnpike Commission 5% 12/01/2034 | — | 0.90% | 1.00M | $1.1M |
| 20 | City of Philadelphia PA 5% 08/01/2033 | — | 0.90% | 1.00M | $1.1M |
| 21 | Illinois Finance Authority 5% 04/01/2030 | — | 0.89% | 1.03M | $1.1M |
| 22 | Miami Beach Redevelopment Agency 5% 02/01/2034 | — | 0.89% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | Lower Colorado River Authority 5% 05/15/2031 | — | 0.87% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | Central Florida Expressway Authority 5%… | — | 0.87% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | Utah Municipal Power Agency 5% 07/01/2030 | — | 0.87% | 1.00M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.72% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6746 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0606 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0606 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0596 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0568 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0546 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0686 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0511 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0391 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0704 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0471 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0582 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0566 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0519 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.58% / 2.85% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.61 / -0.173 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.39% / -2.47% | Sortino 1Y | -0.863 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.018 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.202 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.01K | Ortalama hacim | 28.33K |
| AUM | $198.0M | Prim/İskonto | -1.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $198.0M → $198.0M |
| 1 Hafta | $284.1K | +0.14% | $198.0M → $198.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: APMU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.