AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF
报价截至 Oct 05, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.02 | 当日价格区间 | 23.02 – 24.62 |
| 52周区间 | 22.90 – 25.19 | 成交量 | 7 |
| 平均成交量 | 3.21K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 1.26% |
| NAV | 22.79 | 溢价/折价 | +1.03% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 24, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | American Beacon | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02368W705 | ISIN | US02368W7056 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
An actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a high level of current income that is not subject to federal income tax. The fund invests in a diversified portfolio of municipal bonds using a research-driven approach focused on identifying mispriced municipal bonds and uncovering relative value opportunities. The strategy also emphasizes downside risk mitigation through a disciplined focus on quality.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.48% | -8.28% | — | — | — | — | — | — | -8.36% |
| 总回报 | -4.48% | -7.81% | — | — | — | — | — | — | -7.92% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 06, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 47 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 4.12% | 750.00K | $751.0K |
| 2 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 3.78% | 700.00K | $688.6K |
| 3 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS A PALMED 11/31… | — | 3.75% | 700.00K | $683.3K |
| 4 | MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU MTSFIN 11/31… | — | 3.72% | 700.00K | $677.6K |
| 5 | NEVADA DEPT OF BUSINESS INDU NBIDEV 07/37… | — | 3.58% | 700.00K | $652.5K |
| 6 | PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE PUBEDU 06/64… | — | 3.47% | 800.00K | $633.0K |
| 7 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI WASHSG 01/43… | — | 3.39% | 700.00K | $618.8K |
| 8 | PUBLIC FIN AUTH WI RETMNT FAC PUBFIN 10/53… | — | 3.31% | 725.00K | $603.2K |
| 9 | AMERICAN MUNI PWR OH INC SOLAR AMEPWR 02/44… | — | 3.08% | 600.00K | $561.8K |
| 10 | MISSION TX ECON DEV CORP REVEN MISDEV 08/46… | — | 3.07% | 600.00K | $559.1K |
| 11 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 2.95% | 600.00K | $538.4K |
| 12 | PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 01/39… | — | 2.95% | 600.00K | $537.9K |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI SPL FAC REV PUBFAC 06/41… | — | 2.80% | 545.00K | $511.1K |
| 14 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/56 FIXED 5.5 | — | 2.71% | 500.00K | $493.1K |
| 15 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 10/47… | — | 2.63% | 660.00K | $479.7K |
| 16 | SHAKOPEE MN SENIORHSG REVENUE SHAHSG 11/40… | — | 2.58% | 500.00K | $470.4K |
| 17 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/55… | — | 2.57% | 500.00K | $468.5K |
| 18 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/36… | — | 2.57% | 500.00K | $468.1K |
| 19 | PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE PUBEDU 07/60… | — | 2.56% | 600.00K | $467.2K |
| 20 | PORT NEW ORLEANS LA BRD OF COM PNODEV 04/44… | — | 2.54% | 500.00K | $463.5K |
| 21 | RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT RCPFAC 03/57… | — | 2.50% | 500.00K | $456.1K |
| 22 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/46 FIXED… | — | 2.48% | 500.00K | $452.1K |
| 23 | FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 07/53 FIXED 5.25 | — | 2.46% | 500.00K | $448.5K |
| 24 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH AF CASCTF 06/46… | — | 2.45% | 498.60K | $447.1K |
| 25 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/44… | — | 2.40% | 540.00K | $438.2K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.26% | 已派发（过去12个月） | $0.2910 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 02, 2026 | 最近派息 | $0.0970 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0970 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0720 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1220 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 7 | 平均成交量 | 3.21K |
| AUM | $18.2M | 溢价/折价 | +1.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1个月 | -$1.0M | -5.19% | $19.9M → $18.2M |
| 1周 | -$96.0K | -0.52% | $18.3M → $18.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： AMHI
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。