AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF
Котировка на Oct 05, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.02 | Дневной диапазон | 23.02 – 24.62 |
| Диапазон за 52 недели | 22.90 – 25.19 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 3.21K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 1.26% |
| NAV | 22.79 | Премия/дисконт | +1.03% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | American Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02368W705 | ISIN | US02368W7056 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a high level of current income that is not subject to federal income tax. The fund invests in a diversified portfolio of municipal bonds using a research-driven approach focused on identifying mispriced municipal bonds and uncovering relative value opportunities. The strategy also emphasizes downside risk mitigation through a disciplined focus on quality.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.48% | -8.28% | — | — | — | — | — | — | -8.36% |
| Совокупная доходность | -4.48% | -7.81% | — | — | — | — | — | — | -7.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 06, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 4.12% | 750.00K | $751.0K |
| 2 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 3.78% | 700.00K | $688.6K |
| 3 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS A PALMED 11/31… | — | 3.75% | 700.00K | $683.3K |
| 4 | MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU MTSFIN 11/31… | — | 3.72% | 700.00K | $677.6K |
| 5 | NEVADA DEPT OF BUSINESS INDU NBIDEV 07/37… | — | 3.58% | 700.00K | $652.5K |
| 6 | PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE PUBEDU 06/64… | — | 3.47% | 800.00K | $633.0K |
| 7 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI WASHSG 01/43… | — | 3.39% | 700.00K | $618.8K |
| 8 | PUBLIC FIN AUTH WI RETMNT FAC PUBFIN 10/53… | — | 3.31% | 725.00K | $603.2K |
| 9 | AMERICAN MUNI PWR OH INC SOLAR AMEPWR 02/44… | — | 3.08% | 600.00K | $561.8K |
| 10 | MISSION TX ECON DEV CORP REVEN MISDEV 08/46… | — | 3.07% | 600.00K | $559.1K |
| 11 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 2.95% | 600.00K | $538.4K |
| 12 | PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 01/39… | — | 2.95% | 600.00K | $537.9K |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI SPL FAC REV PUBFAC 06/41… | — | 2.80% | 545.00K | $511.1K |
| 14 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/56 FIXED 5.5 | — | 2.71% | 500.00K | $493.1K |
| 15 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 10/47… | — | 2.63% | 660.00K | $479.7K |
| 16 | SHAKOPEE MN SENIORHSG REVENUE SHAHSG 11/40… | — | 2.58% | 500.00K | $470.4K |
| 17 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/55… | — | 2.57% | 500.00K | $468.5K |
| 18 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/36… | — | 2.57% | 500.00K | $468.1K |
| 19 | PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE PUBEDU 07/60… | — | 2.56% | 600.00K | $467.2K |
| 20 | PORT NEW ORLEANS LA BRD OF COM PNODEV 04/44… | — | 2.54% | 500.00K | $463.5K |
| 21 | RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT RCPFAC 03/57… | — | 2.50% | 500.00K | $456.1K |
| 22 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/46 FIXED… | — | 2.48% | 500.00K | $452.1K |
| 23 | FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 07/53 FIXED 5.25 | — | 2.46% | 500.00K | $448.5K |
| 24 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH AF CASCTF 06/46… | — | 2.45% | 498.60K | $447.1K |
| 25 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/44… | — | 2.40% | 540.00K | $438.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2910 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2026 | Последняя выплата | $0.0970 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0970 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0720 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 3.21K |
| AUM | $18.2M | Премия/дисконт | +1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1 месяц | -$1.0M | -5.19% | $19.9M → $18.2M |
| 1 неделя | -$96.0K | -0.52% | $18.3M → $18.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMHI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.