AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF
Cotação em Oct 05, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.02 | Intervalo Diário | 23.02 – 24.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.90 – 25.19 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 3.21K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 1.26% |
| NAV | 22.79 | Prêmio/Desconto | +1.03% indicativo |
| Início | Jun 24, 2026 | Posições | — |
| Emissor | American Beacon | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02368W705 | ISIN | US02368W7056 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a high level of current income that is not subject to federal income tax. The fund invests in a diversified portfolio of municipal bonds using a research-driven approach focused on identifying mispriced municipal bonds and uncovering relative value opportunities. The strategy also emphasizes downside risk mitigation through a disciplined focus on quality.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.48% | -8.28% | — | — | — | — | — | — | -8.36% |
| Retorno total | -4.48% | -7.81% | — | — | — | — | — | — | -7.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 06, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 47 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 4.12% | 750.00K | $751.0K |
| 2 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 3.78% | 700.00K | $688.6K |
| 3 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS A PALMED 11/31… | — | 3.75% | 700.00K | $683.3K |
| 4 | MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU MTSFIN 11/31… | — | 3.72% | 700.00K | $677.6K |
| 5 | NEVADA DEPT OF BUSINESS INDU NBIDEV 07/37… | — | 3.58% | 700.00K | $652.5K |
| 6 | PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE PUBEDU 06/64… | — | 3.47% | 800.00K | $633.0K |
| 7 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI WASHSG 01/43… | — | 3.39% | 700.00K | $618.8K |
| 8 | PUBLIC FIN AUTH WI RETMNT FAC PUBFIN 10/53… | — | 3.31% | 725.00K | $603.2K |
| 9 | AMERICAN MUNI PWR OH INC SOLAR AMEPWR 02/44… | — | 3.08% | 600.00K | $561.8K |
| 10 | MISSION TX ECON DEV CORP REVEN MISDEV 08/46… | — | 3.07% | 600.00K | $559.1K |
| 11 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 2.95% | 600.00K | $538.4K |
| 12 | PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 01/39… | — | 2.95% | 600.00K | $537.9K |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI SPL FAC REV PUBFAC 06/41… | — | 2.80% | 545.00K | $511.1K |
| 14 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/56 FIXED 5.5 | — | 2.71% | 500.00K | $493.1K |
| 15 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 10/47… | — | 2.63% | 660.00K | $479.7K |
| 16 | SHAKOPEE MN SENIORHSG REVENUE SHAHSG 11/40… | — | 2.58% | 500.00K | $470.4K |
| 17 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/55… | — | 2.57% | 500.00K | $468.5K |
| 18 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/36… | — | 2.57% | 500.00K | $468.1K |
| 19 | PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE PUBEDU 07/60… | — | 2.56% | 600.00K | $467.2K |
| 20 | PORT NEW ORLEANS LA BRD OF COM PNODEV 04/44… | — | 2.54% | 500.00K | $463.5K |
| 21 | RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT RCPFAC 03/57… | — | 2.50% | 500.00K | $456.1K |
| 22 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/46 FIXED… | — | 2.48% | 500.00K | $452.1K |
| 23 | FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 07/53 FIXED 5.25 | — | 2.46% | 500.00K | $448.5K |
| 24 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH AF CASCTF 06/46… | — | 2.45% | 498.60K | $447.1K |
| 25 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/44… | — | 2.40% | 540.00K | $438.2K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.26% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2910 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pagamento | $0.0970 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0970 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0720 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1220 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 3.21K |
| AUM | $18.2M | Prêmio/Desconto | +1.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1 Mês | -$1.0M | -5.19% | $19.9M → $18.2M |
| 1 Semana | -$96.0K | -0.52% | $18.3M → $18.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AMHI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.