AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.55 | Day Range | 24.50 – 24.62 |
| 52-Week Range | 24.49 – 25.19 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 4.73K | AUM | $19.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.50% |
| NAV | 24.87 | Premio/Sconto | -1.49% indicativo |
| Inception | Jun 23, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | American Beacon | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02368W705 | ISIN | US02368W7056 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a high level of current income that is not subject to federal income tax. The fund invests in a diversified portfolio of municipal bonds using a research-driven approach focused on identifying mispriced municipal bonds and uncovering relative value opportunities. The strategy also emphasizes downside risk mitigation through a disciplined focus on quality.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.57% | — | — | — | — | — | — | — | -2.31% |
| Rendimento totale | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1220 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1220 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1220 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 4.73K |
| AUM | $19.9M | Premio/Sconto | -1.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $19.9M → $19.9M |
| 1 Week | $40.5K | +0.20% | $19.9M → $19.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AMHI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.