AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF
Kuotasi per Oct 05, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.02 | Rentang Harian | 23.02 – 24.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.90 – 25.19 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 3.21K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.26% |
| NAV | 22.79 | Premium/Diskon | +1.03% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | American Beacon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02368W705 | ISIN | US02368W7056 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a high level of current income that is not subject to federal income tax. The fund invests in a diversified portfolio of municipal bonds using a research-driven approach focused on identifying mispriced municipal bonds and uncovering relative value opportunities. The strategy also emphasizes downside risk mitigation through a disciplined focus on quality.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.48% | -8.28% | — | — | — | — | — | — | -8.36% |
| Total return | -4.48% | -7.81% | — | — | — | — | — | — | -7.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 06, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 47 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 4.12% | 750.00K | $751.0K |
| 2 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 3.78% | 700.00K | $688.6K |
| 3 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS A PALMED 11/31… | — | 3.75% | 700.00K | $683.3K |
| 4 | MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU MTSFIN 11/31… | — | 3.72% | 700.00K | $677.6K |
| 5 | NEVADA DEPT OF BUSINESS INDU NBIDEV 07/37… | — | 3.58% | 700.00K | $652.5K |
| 6 | PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE PUBEDU 06/64… | — | 3.47% | 800.00K | $633.0K |
| 7 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI WASHSG 01/43… | — | 3.39% | 700.00K | $618.8K |
| 8 | PUBLIC FIN AUTH WI RETMNT FAC PUBFIN 10/53… | — | 3.31% | 725.00K | $603.2K |
| 9 | AMERICAN MUNI PWR OH INC SOLAR AMEPWR 02/44… | — | 3.08% | 600.00K | $561.8K |
| 10 | MISSION TX ECON DEV CORP REVEN MISDEV 08/46… | — | 3.07% | 600.00K | $559.1K |
| 11 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 2.95% | 600.00K | $538.4K |
| 12 | PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 01/39… | — | 2.95% | 600.00K | $537.9K |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI SPL FAC REV PUBFAC 06/41… | — | 2.80% | 545.00K | $511.1K |
| 14 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/56 FIXED 5.5 | — | 2.71% | 500.00K | $493.1K |
| 15 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 10/47… | — | 2.63% | 660.00K | $479.7K |
| 16 | SHAKOPEE MN SENIORHSG REVENUE SHAHSG 11/40… | — | 2.58% | 500.00K | $470.4K |
| 17 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/55… | — | 2.57% | 500.00K | $468.5K |
| 18 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/36… | — | 2.57% | 500.00K | $468.1K |
| 19 | PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE PUBEDU 07/60… | — | 2.56% | 600.00K | $467.2K |
| 20 | PORT NEW ORLEANS LA BRD OF COM PNODEV 04/44… | — | 2.54% | 500.00K | $463.5K |
| 21 | RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT RCPFAC 03/57… | — | 2.50% | 500.00K | $456.1K |
| 22 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/46 FIXED… | — | 2.48% | 500.00K | $452.1K |
| 23 | FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 07/53 FIXED 5.25 | — | 2.46% | 500.00K | $448.5K |
| 24 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH AF CASCTF 06/46… | — | 2.45% | 498.60K | $447.1K |
| 25 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/44… | — | 2.40% | 540.00K | $438.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2910 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0970 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0970 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0720 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 3.21K |
| AUM | $18.2M | Premium/Diskon | +1.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1 Bulan | -$1.0M | -5.19% | $19.9M → $18.2M |
| 1 Minggu | -$96.0K | -0.52% | $18.3M → $18.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMHI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.