AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF
السعر كما في Oct 05, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.02 | النطاق اليومي | 23.02 – 24.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.90 – 25.19 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 3.21K | إجمالي الأصول المُدارة | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.26% |
| NAV | 22.79 | العلاوة/الخصم | +1.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 24, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | American Beacon | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02368W705 | ISIN | US02368W7056 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
An actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with a high level of current income that is not subject to federal income tax. The fund invests in a diversified portfolio of municipal bonds using a research-driven approach focused on identifying mispriced municipal bonds and uncovering relative value opportunities. The strategy also emphasizes downside risk mitigation through a disciplined focus on quality.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.48% | -8.28% | — | — | — | — | — | — | -8.36% |
| إجمالي العائد | -4.48% | -7.81% | — | — | — | — | — | — | -7.92% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 06, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 47 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 4.12% | 750.00K | $751.0K |
| 2 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 3.78% | 700.00K | $688.6K |
| 3 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS A PALMED 11/31… | — | 3.75% | 700.00K | $683.3K |
| 4 | MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU MTSFIN 11/31… | — | 3.72% | 700.00K | $677.6K |
| 5 | NEVADA DEPT OF BUSINESS INDU NBIDEV 07/37… | — | 3.58% | 700.00K | $652.5K |
| 6 | PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE PUBEDU 06/64… | — | 3.47% | 800.00K | $633.0K |
| 7 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI WASHSG 01/43… | — | 3.39% | 700.00K | $618.8K |
| 8 | PUBLIC FIN AUTH WI RETMNT FAC PUBFIN 10/53… | — | 3.31% | 725.00K | $603.2K |
| 9 | AMERICAN MUNI PWR OH INC SOLAR AMEPWR 02/44… | — | 3.08% | 600.00K | $561.8K |
| 10 | MISSION TX ECON DEV CORP REVEN MISDEV 08/46… | — | 3.07% | 600.00K | $559.1K |
| 11 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 2.95% | 600.00K | $538.4K |
| 12 | PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 01/39… | — | 2.95% | 600.00K | $537.9K |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI SPL FAC REV PUBFAC 06/41… | — | 2.80% | 545.00K | $511.1K |
| 14 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/56 FIXED 5.5 | — | 2.71% | 500.00K | $493.1K |
| 15 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 10/47… | — | 2.63% | 660.00K | $479.7K |
| 16 | SHAKOPEE MN SENIORHSG REVENUE SHAHSG 11/40… | — | 2.58% | 500.00K | $470.4K |
| 17 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/55… | — | 2.57% | 500.00K | $468.5K |
| 18 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/36… | — | 2.57% | 500.00K | $468.1K |
| 19 | PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE PUBEDU 07/60… | — | 2.56% | 600.00K | $467.2K |
| 20 | PORT NEW ORLEANS LA BRD OF COM PNODEV 04/44… | — | 2.54% | 500.00K | $463.5K |
| 21 | RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT RCPFAC 03/57… | — | 2.50% | 500.00K | $456.1K |
| 22 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/46 FIXED… | — | 2.48% | 500.00K | $452.1K |
| 23 | FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 07/53 FIXED 5.25 | — | 2.46% | 500.00K | $448.5K |
| 24 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH AF CASCTF 06/46… | — | 2.45% | 498.60K | $447.1K |
| 25 | LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM LASFAC 11/44… | — | 2.40% | 540.00K | $438.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.26% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2910 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 02, 2026 | آخر دفعة | $0.0970 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0970 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0720 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1220 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 3.21K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $18.2M | العلاوة/الخصم | +1.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| شهر واحد | -$1.0M | -5.19% | $19.9M → $18.2M |
| أسبوع واحد | -$96.0K | -0.52% | $18.3M → $18.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AMHI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.