ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.45 | Günlük Aralık | 30.23 – 30.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.43 – 30.45 | Hacim | 514.73K |
| Ort. Hacim | 630.62K | AUM | $1.72B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 4.22% |
| NAV | 30.33 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2025 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P630 | ISIN | US78470P6300 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) is an actively managed fund that employs a diversified, global approach to asset allocation. Its primary objective is to maintain robustness across a wide spectrum of market conditions, specifically designed to withstand challenging periods such as economic downturns and periods of elevated inflation. To achieve this, ALLW invests across a broad array of global asset classes, which may include both domestic and international equities, various types of bonds (including those linked to inflation), and exposure to commodities. A core tenet of ALLW's strategy is to strategically balance assets with differing sensitivities to economic environments, rather than attempting to predict future market movements. This involves an equal allocation of risk across various growth and inflation scenarios, ensuring a balanced exposure regardless of prevailing economic trends. The fund leverages Bridgewater's deep expertise in portfolio construction and profound understanding of macroeconomic cycles to develop and continually refine its underlying model portfolio. Subsequently, SSGA Funds Management Inc. is responsible for executing this model by actively purchasing and selling the necessary securities and instruments within the fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.34% | +1.18% | +2.27% | +10.71% | +14.81% | — | — | — | +21.74% |
| Toplam getiri | +4.35% | +1.20% | +2.28% | +10.73% | +20.08% | — | — | — | +27.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 16.98% | 581.27M | $581.3M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | TYU6 | 12.54% | 396.00M | $429.5M |
| 3 | EURO-BUND FUTURE SEP26 | RXU6 | 9.03% | 213.90M | $309.1M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S+ | SPYM | 6.57% | 2.50M | $224.9M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) SEP26 | USU6 | 5.57% | 174.10M | $190.6M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR OCT26 | GCV6 | 5.06% | 37.20K | $173.4M |
| 7 | EURO STOXX 50 SEP26 | VGU6 | 4.66% | 21.13K | $159.4M |
| 8 | AUST 10Y BOND FUT SEP26 | XMU6 | 4.62% | 205.60M | $158.3M |
| 9 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 3.10% | 90.40M | $106.3M |
| 10 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 2.49% | 86.90M | $85.3M |
| 11 | TOPIX INDX FUTR SEP26 | TPU6 | 2.38% | 3.18M | $81.4M |
| 12 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO EM | SPEM | 2.12% | 1.40M | $72.7M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 2.08% | 74.36M | $71.3M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | — | 2.05% | 72.70M | $70.3M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | — | 2.04% | 70.58M | $69.7M |
| 16 | FTSE 100 IDX FUT SEP26 | Z6 | 1.99% | 4.58K | $68.0M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | — | 1.93% | 67.72M | $66.1M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | — | 1.85% | 65.51M | $63.5M |
| 19 | SPI 200 FUTURES SEP26 | XPU6 | 1.85% | 9.80K | $63.4M |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P CHINA ET | GXC | 1.56% | 591.96K | $53.5M |
| 21 | US DOLLAR | — | 1.36% | 46.73M | $46.7M |
| 22 | TRS USD BCOMTR | — | 0.99% | 1.10M | $33.7M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 | — | 0.73% | 25.02M | $25.0M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 | — | 0.69% | 29.91M | $23.7M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 | — | 0.69% | 34.25M | $23.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.22% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2850 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $1.2850 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.13% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.54 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.23% / — | Sortino 1Y | 2.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.471 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.644 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 514.73K | Ortalama hacim | 630.62K |
| AUM | $1.72B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.4M | +0.32% | $1.70B → $1.71B |
| 1 Hafta | $8.4M | +0.50% | $1.68B → $1.71B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ALLW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.