ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.45 | Дневной диапазон | 30.23 – 30.35 |
| Диапазон за 52 недели | 26.43 – 30.45 | Объём торгов | 514.73K |
| Средний объём | 630.62K | AUM | $1.72B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 30.33 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2025 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P630 | ISIN | US78470P6300 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) is an actively managed fund that employs a diversified, global approach to asset allocation. Its primary objective is to maintain robustness across a wide spectrum of market conditions, specifically designed to withstand challenging periods such as economic downturns and periods of elevated inflation. To achieve this, ALLW invests across a broad array of global asset classes, which may include both domestic and international equities, various types of bonds (including those linked to inflation), and exposure to commodities. A core tenet of ALLW's strategy is to strategically balance assets with differing sensitivities to economic environments, rather than attempting to predict future market movements. This involves an equal allocation of risk across various growth and inflation scenarios, ensuring a balanced exposure regardless of prevailing economic trends. The fund leverages Bridgewater's deep expertise in portfolio construction and profound understanding of macroeconomic cycles to develop and continually refine its underlying model portfolio. Subsequently, SSGA Funds Management Inc. is responsible for executing this model by actively purchasing and selling the necessary securities and instruments within the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.05% | +1.30% | +1.37% | +10.33% | +14.02% | — | — | — | +21.32% |
| Совокупная доходность | +4.05% | +1.30% | +1.37% | +10.33% | +19.27% | — | — | — | +26.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 16.94% | 584.98M | $585.0M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | TYZ6 | 12.17% | 387.10M | $420.4M |
| 3 | EURO-BUND FUTURE SEP26 | RXU6 | 9.07% | 216.10M | $313.4M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S+ | SPYM | 6.71% | 2.57M | $231.8M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | USZ6 | 5.17% | 162.80M | $178.7M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR OCT26 | GCV6 | 5.02% | 37.20K | $173.3M |
| 7 | EURO STOXX 50 SEP26 | VGU6 | 4.71% | 21.55K | $162.8M |
| 8 | AUST 10Y BOND FUT SEP26 | XMU6 | 4.67% | 209.30M | $161.2M |
| 9 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 3.22% | 93.90M | $111.0M |
| 10 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 2.47% | 86.90M | $85.3M |
| 11 | TOPIX INDX FUTR SEP26 | TPU6 | 2.39% | 3.22M | $82.7M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | — | 2.20% | 78.11M | $75.9M |
| 13 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO EM | SPEM | 2.18% | 1.43M | $75.2M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 2.08% | 74.36M | $71.7M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | — | 2.06% | 72.50M | $71.1M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | — | 2.03% | 70.58M | $70.1M |
| 17 | FTSE 100 IDX FUT SEP26 | Z6 | 1.99% | 4.63K | $68.9M |
| 18 | SPI 200 FUTURES SEP26 | XPU6 | 1.89% | 10.00K | $65.2M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | — | 1.85% | 65.51M | $63.8M |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P CHINA ET | GXC | 1.60% | 608.72K | $55.2M |
| 21 | US DOLLAR | — | 1.19% | 40.96M | $41.0M |
| 22 | TRS USD BCOMTR | — | 0.90% | 1.10M | $31.2M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 | — | 0.84% | 36.22M | $29.0M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 | — | 0.73% | 25.02M | $25.2M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 | — | 0.69% | 34.25M | $23.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2850 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $1.2850 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.13% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.47 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.23% / — | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.471 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.644 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 514.73K | Средний объём | 630.62K |
| AUM | $1.72B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.0M | +0.53% | $1.71B → $1.72B |
| 1 неделя | $22.2M | +1.32% | $1.68B → $1.72B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ALLW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.