AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 111.20 | Günlük Aralık | 111.04 – 112.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 89.50 – 135.05 | Hacim | 706.97K |
| Ort. Hacim | 737.33K | AUM | $9.81B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | 0.10% |
| NAV | 111.17 | Prim/İskonto | +1.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 10, 2014 | Varlıklar | 60 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738R704 | ISIN | US33738R7044 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
AIRR is passively managed to select large- and midcap US companies from the Russel 2500 with the following industries: Commercial Services & Supplies, Construction & Engineering, Electrical Equipment, Machinery, and Banks. Firms must also have a positive 12-months forward earnings consensus estimate to be considered in the index. AIRR excludes community banks outside traditional mid-western manufacturing hubs, like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, Indiana and Iowa. Firms with non-US sales of more than 25% are also excluded. The index is weighted using proprietary portfolio optimization method and ensures that Banks will have a 10% sector cap and issuers will not exceed a 4% weight. The Index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.19% | -13.33% | -7.36% | +13.10% | +21.54% | +27.68% | +21.72% | +18.83% | +14.91% |
| Toplam getiri | -8.19% | -13.33% | -7.30% | +13.17% | +21.68% | +27.93% | +21.94% | +19.07% | +15.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 58 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES Holdings, Inc. | IESC | 3.64% | 1.11M | $360.7M |
| 2 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 3.58% | 6.68M | $354.5M |
| 3 | Karman Holdings Inc. | KRMN | 3.38% | 6.51M | $334.6M |
| 4 | Owens Corning | OC | 3.27% | 2.20M | $323.8M |
| 5 | Dycom Industries, Inc. | DY | 3.23% | 839.28K | $319.7M |
| 6 | SPX Technologies | SPXC | 3.12% | 1.54M | $309.0M |
| 7 | BWX Technologies, Inc. | BWXT | 2.84% | 1.88M | $281.5M |
| 8 | Nextpower Inc. (Class A) | NXT | 2.82% | 3.30M | $279.3M |
| 9 | Powell Industries, Inc. | POWL | 2.76% | 1.45M | $273.1M |
| 10 | Forgent Power Solutions, Inc. (Class A) | FPS | 2.72% | 8.38M | $269.7M |
| 11 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 2.71% | 911.71K | $268.6M |
| 12 | Argan, Inc. | AGX | 2.69% | 568.08K | $266.4M |
| 13 | Saia, Inc. | SAIA | 2.68% | 759.91K | $265.6M |
| 14 | RBC Bearings Incorporated | RBC | 2.65% | 529.63K | $262.6M |
| 15 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 2.58% | 514.07K | $255.3M |
| 16 | Clean Harbors, Inc. | CLH | 2.51% | 793.99K | $249.1M |
| 17 | Core & Main, Inc. (Class A) | CNM | 2.50% | 5.57M | $247.4M |
| 18 | Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS | 2.49% | 1.75M | $246.4M |
| 19 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | 2.43% | 1.69M | $240.8M |
| 20 | Granite Construction Incorporated | GVA | 2.34% | 1.89M | $232.4M |
| 21 | Primoris Services Corporation | PRIM | 2.29% | 3.03M | $227.4M |
| 22 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 1.77% | 2.76M | $175.1M |
| 23 | Old National Bancorp | ONB | 1.76% | 6.78M | $174.8M |
| 24 | Ryder System, Inc. | R | 1.75% | 710.18K | $173.9M |
| 25 | Legence Corp. (Class A) | LGN | 1.75% | 3.07M | $173.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.10% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1085 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 26, 2026 | Son ödeme | $0.0668 (Mar 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -54.64% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.84% / +22.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0668 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0276 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0141 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0662 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0750 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0561 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0419 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0333 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0096 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0447 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0185 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0405 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.23% / 26.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.814 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.18% / -27.95% | Sortino 1Y | 1.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.29 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.722 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 706.97K | Ortalama hacim | 737.33K |
| AUM | $9.81B | Prim/İskonto | +1.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$253.0M | -2.49% | $10.14B → $9.89B |
| 1 Hafta | -$406.5M | -3.71% | $10.95B → $9.89B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AIRR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.