AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 104.14 | Дневной диапазон | 103.30 – 105.04 |
| Диапазон за 52 недели | 90.51 – 135.05 | Объём торгов | 729.99K |
| Средний объём | 730.44K | AUM | $9.00B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 104.10 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2014 | Состав портфеля | 57 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R704 | ISIN | US33738R7044 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AIRR is passively managed to select large- and midcap US companies from the Russel 2500 with the following industries: Commercial Services & Supplies, Construction & Engineering, Electrical Equipment, Machinery, and Banks. Firms must also have a positive 12-months forward earnings consensus estimate to be considered in the index. AIRR excludes community banks outside traditional mid-western manufacturing hubs, like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, Indiana and Iowa. Firms with non-US sales of more than 25% are also excluded. The index is weighted using proprietary portfolio optimization method and ensures that Banks will have a 10% sector cap and issuers will not exceed a 4% weight. The Index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.20% | -15.72% | -13.42% | +5.97% | +7.10% | +26.60% | +19.97% | +17.99% | +14.16% |
| Совокупная доходность | -2.20% | -15.72% | -13.42% | +6.04% | +7.19% | +26.84% | +20.19% | +18.22% | +14.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forgent Power Solutions, Inc. (Class A) | FPS | 3.65% | 8.22M | $329.0M |
| 2 | IES Holdings, Inc. | IESC | 3.60% | 1.09M | $324.8M |
| 3 | Nextpower Inc. (Class A) | NXT | 3.09% | 3.23M | $278.4M |
| 4 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS | 3.08% | 6.55M | $277.5M |
| 5 | Powell Industries, Inc. | POWL | 3.02% | 1.42M | $272.1M |
| 6 | BWX Technologies, Inc. | BWXT | 2.94% | 1.85M | $265.6M |
| 7 | RBC Bearings Incorporated | RBC | 2.90% | 519.43K | $261.6M |
| 8 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 2.87% | 504.18K | $258.6M |
| 9 | SPX Technologies | SPXC | 2.83% | 1.51M | $255.6M |
| 10 | Saia, Inc. | SAIA | 2.78% | 745.25K | $251.0M |
| 11 | Primoris Services Corporation | PRIM | 2.75% | 2.97M | $248.2M |
| 12 | Clean Harbors, Inc. | CLH | 2.74% | 778.69K | $246.8M |
| 13 | Owens Corning | OC | 2.74% | 2.16M | $246.7M |
| 14 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 2.63% | 894.13K | $236.8M |
| 15 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | 2.61% | 1.65M | $235.2M |
| 16 | Dycom Industries, Inc. | DY | 2.46% | 823.10K | $221.6M |
| 17 | Core & Main, Inc. (Class A) | CNM | 2.45% | 5.47M | $220.6M |
| 18 | Argan, Inc. | AGX | 2.43% | 557.13K | $218.7M |
| 19 | Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS | 2.40% | 1.72M | $216.5M |
| 20 | Granite Construction Incorporated | GVA | 2.31% | 1.85M | $208.2M |
| 21 | Karman Holdings Inc. | KRMN | 2.31% | 6.39M | $208.2M |
| 22 | Ryder System, Inc. | R | 1.84% | 696.51K | $166.2M |
| 23 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 1.82% | 2.71M | $164.3M |
| 24 | Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT | 1.82% | 489.13K | $164.0M |
| 25 | Old National Bancorp | ONB | 1.81% | 6.65M | $163.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0944 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0668 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -55.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.63% / +31.51% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0668 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0276 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0141 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0662 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0750 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0561 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0419 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0333 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0096 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0447 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0185 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0405 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.31% / 26.66% | Шарп 1Л / 3Л | 0.402 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.52% / -27.95% | Сортино 1Л | 0.573 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.706 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 729.99K | Средний объём | 730.44K |
| AUM | $9.00B | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$25.9M | -0.29% | $9.03B → $9.00B |
| 1 месяц | $52.6M | +0.57% | $9.21B → $9.00B |
| 1 неделя | $182.6M | +2.02% | $9.03B → $9.00B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIRR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.