AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.59 | Дневной диапазон | 28.42 – 28.90 |
| Диапазон за 52 недели | 20.65 – 34.79 | Объём торгов | 961.87K |
| Средний объём | 1.31M | AUM | $923.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 28.58 | Премия/дисконт | +0.91% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2025 | Состав портфеля | 89 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R479 | ISIN | US88636R4790 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund aims to capture the performance of a specialized index that tracks U.S.-listed companies instrumental in building and maintaining crucial electrical grid, artificial intelligence (AI), and data infrastructure. This encompasses businesses involved in decentralized energy solutions, traditional electrical utilities, associated construction and component manufacturing, data center management, and the development of AI computing hardware. Ordinarily, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by these AI and power infrastructure-focused enterprises. It is categorized as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.23% | -7.65% | +4.30% | +30.38% | +19.47% | — | — | — | +41.65% |
| Совокупная доходность | -1.23% | -7.65% | +4.30% | +30.38% | +19.47% | — | — | — | +41.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 89 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | PWR | 9.08% | 119.81K | $84.6M |
| 2 | GE Vernova Inc | GEV | 8.52% | 78.98K | $79.4M |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 8.34% | 180.90K | $77.7M |
| 4 | Vertiv Holdings Co | VRT | 6.34% | 243.21K | $59.0M |
| 5 | Bloom Energy Corp | BE | 5.34% | 177.34K | $49.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.29% | 113.59K | $39.9M |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.13% | 167.92K | $38.5M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 4.00% | 103.08K | $37.3M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.51% | 109.66K | $32.7M |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 3.38% | 357.43K | $31.5M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.73% | 41.86K | $25.5M |
| 12 | nVent Electric PLC | NVT | 2.09% | 116.14K | $19.4M |
| 13 | Hubbell Inc | HUBB | 1.93% | 37.92K | $18.0M |
| 14 | Vistra Corp | VST | 1.85% | 106.76K | $17.2M |
| 15 | Dominion Energy Inc | D | 1.55% | 234.39K | $14.4M |
| 16 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.53% | 193.31K | $14.3M |
| 17 | Generac Holdings Inc | GNRC | 1.26% | 52.08K | $11.7M |
| 18 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.21% | 21.96K | $11.3M |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.16% | 149.46K | $10.8M |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.11% | 72.01K | $10.4M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 1.08% | 47.26K | $10.0M |
| 22 | Forgent Power Solutions Inc | FPS | 0.96% | 222.62K | $8.9M |
| 23 | PG&E Corp | PCG | 0.90% | 641.55K | $8.4M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.90% | 30.55K | $8.4M |
| 25 | Valmont Industries Inc | VMI | 0.73% | 14.61K | $6.8M |
| 26 | EnerSys | ENS | 0.70% | 36.40K | $6.5M |
| 27 | NexGen Energy Ltd | NXGPF | 0.67% | 718.40K | $6.3M |
| 28 | Oklo Inc | OKLO | 0.61% | 162.61K | $5.6M |
| 29 | Evergy Inc | EVRG | 0.59% | 67.91K | $5.5M |
| 30 | Dycom Industries Inc | DY | 0.54% | 18.83K | $5.1M |
| 31 | Talen Energy Corp | TLN | 0.53% | 13.13K | $5.0M |
| 32 | Equinix Inc | EQIX | 0.52% | 4.70K | $4.8M |
| 33 | Atkore Inc | ATKR | 0.51% | 49.71K | $4.7M |
| 34 | Itron Inc | ITRI | 0.50% | 54.39K | $4.7M |
| 35 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.49% | 13.22K | $4.5M |
| 36 | Shoals Technologies Group Inc | SHLS | 0.46% | 492.15K | $4.3M |
| 37 | X-Energy Inc | XE | 0.46% | 312.73K | $4.3M |
| 38 | FuelCell Energy Inc | FCEL | 0.45% | 234.59K | $4.2M |
| 39 | Uranium Energy Corp | UEC | 0.45% | 457.73K | $4.2M |
| 40 | Nebius Group NV | NBIS | 0.45% | 18.84K | $4.2M |
| 41 | Innio NV | INIO | 0.44% | 209.01K | $4.1M |
| 42 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.44% | 15.29K | $4.1M |
| 43 | NuScale Power Corp | SMR | 0.43% | 562.45K | $4.0M |
| 44 | American Superconductor Corp | AMSC | 0.43% | 131.56K | $4.0M |
| 45 | Power Solutions International Inc | PSIX | 0.41% | 75.57K | $3.8M |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.40% | 21.02K | $3.8M |
| 47 | MYR Group Inc | MYRG | 0.39% | 11.71K | $3.6M |
| 48 | Centrus Energy Corp | LEU | 0.39% | 25.58K | $3.6M |
| 49 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0.38% | 28.11K | $3.5M |
| 50 | Denison Mines Corp | DNN | 0.37% | 1.42M | $3.5M |
| 51 | Energy Fuels Inc/Canada | UUUU | 0.37% | 343.14K | $3.4M |
| 52 | Preformed Line Products Co | PLPC | 0.35% | 8.11K | $3.2M |
| 53 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.34% | 38.71K | $3.2M |
| 54 | AES Corp/The | AES | 0.34% | 210.88K | $3.2M |
| 55 | GDS Holdings Ltd | GDS | 0.32% | 97.46K | $3.0M |
| 56 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 0.31% | 191.20K | $2.9M |
| 57 | Csquare Inc | CSQR | 0.31% | 166.74K | $2.9M |
| 58 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 0.30% | 17.24K | $2.8M |
| 59 | HUT 8 CORP | HUT | 0.30% | 33.37K | $2.8M |
| 60 | Argan Inc | AGX | 0.29% | 7.00K | $2.7M |
| 61 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0.29% | 27.52K | $2.7M |
| 62 | Applied Digital Corp | APLD | 0.29% | 114.52K | $2.7M |
| 63 | IREN Ltd | IREN | 0.28% | 74.16K | $2.6M |
| 64 | Energy Vault Holdings Inc | NRGV | 0.28% | 797.12K | $2.6M |
| 65 | Core Scientific Inc | CORZ | 0.28% | 167.77K | $2.6M |
| 66 | Fluence Energy Inc | FLNC | 0.28% | 346.34K | $2.6M |
| 67 | Vnet Group Inc | VNET | 0.27% | 459.20K | $2.5M |
| 68 | MARA Holdings Inc | MARA | 0.27% | 258.82K | $2.5M |
| 69 | Terawulf Inc | WULF | 0.27% | 180.76K | $2.5M |
| 70 | Keel Infrastructure Corp | KEEL | 0.27% | 814.83K | $2.5M |
| 71 | Digi Power X Inc | DGXX | 0.27% | 782.68K | $2.5M |
| 72 | Cipher Digital Inc | CIFR | 0.27% | 183.17K | $2.5M |
| 73 | Encore Energy Corp | EU | 0.27% | 2.55M | $2.5M |
| 74 | Hive Digital Technologies Ltd | HIVE | 0.26% | 966.36K | $2.4M |
| 75 | Bit Digital Inc | BTBT | 0.26% | 1.87M | $2.4M |
| 76 | Whitefiber Inc | WYFI | 0.26% | 153.80K | $2.4M |
| 77 | Cleanspark Inc | CLSK | 0.26% | 228.76K | $2.4M |
| 78 | Eos Energy Enterprises Inc | EOSE | 0.26% | 946.14K | $2.4M |
| 79 | Riot Platforms Inc | RIOT | 0.25% | 140.45K | $2.4M |
| 80 | Ur-Energy Inc | URG | 0.25% | 2.34M | $2.4M |
| 81 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 0.25% | 245.07K | $2.4M |
| 82 | Boost Run Inc | BRUN | 0.24% | 171.64K | $2.3M |
| 83 | Net Power Inc | NPWR | 0.23% | 1.71M | $2.1M |
| 84 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.21% | 1.92M | $1.9M |
| 85 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.19% | 30.19K | $1.8M |
| 86 | Portland General Electric Co | POR | 0.17% | 34.26K | $1.6M |
| 87 | Solv Energy Inc | MWH | 0.14% | 49.22K | $1.3M |
| 88 | Cash & Other | — | 0.01% | 49.31K | $49.3K |
| 89 | Verdera Energy Corp | — | 0.00% | 182.99K | $33.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0030 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0030 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38.56% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.749 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.36% / — | Сортино 1Л | 1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.719 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 961.87K | Средний объём | 1.31M |
| AUM | $923.3M | Премия/дисконт | +0.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$22.6M | -2.39% | $945.9M → $923.3M |
| 1 месяц | $18.8M | +2.07% | $908.5M → $923.3M |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.16% | $925.8M → $923.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIPO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.