AHHX Adaptive High Income ETF
Kurs vom Mar 30, 2023 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 8.33 | Tagesspanne | 8.17 – 8.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 8.01 – 8.87 | Volumen | 36.00K |
| Durchschn. Volumen | 4.50K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 8.35 | Aufgeld/Abschlag | -0.18% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
As an actively managed ETF, the fund will not seek to replicate the performance of an index. The investments of the fund and Portfolio funds will be comprised primarily of domestic and foreign fixed income securities, principally consisting of bonds, corporate debt securities, and government securities. It will invest a significant amount (generally at least 40%, and, often, greater than 80%) of its assets in securities that are rated below investment grade at the time of investment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.83% | -2.69% | +3.35% | -0.12% | -10.72% | — | — | — | -19.90% |
| Gesamtrendite | -0.36% | -1.54% | +6.39% | +1.09% | -6.72% | — | — | — | -15.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 11, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 22, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0450 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 22, 2023 | — | — | $0.0450 |
| Feb 27, 2023 | — | — | $0.0580 |
| Dec 29, 2022 | — | — | $0.0750 |
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.0390 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.0270 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0360 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.0200 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0170 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0340 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.0030 |
| Apr 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0160 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0090 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 36.00K | Durchschnittliches Volumen | 4.50K |
| AUM | $7.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AHHX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.