AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.50 | Дневной диапазон | 49.38 – 49.66 |
| Диапазон за 52 недели | 34.70 – 51.50 | Объём торгов | 4.74K |
| Средний объём | 13.78K | AUM | $370.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.18% | Доходность (TTM) | 1.86% |
| NAV | 49.00 | Премия/дисконт | +1.01% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 1993 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Aberdeen Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.55% | +0.90% | +9.47% | +28.86% | +39.86% | — | — | — | +38.59% |
| Совокупная доходность | +6.55% | +1.41% | +10.52% | +30.08% | +43.06% | — | — | — | +41.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $118.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 94 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.98% | 595.00K | $44.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 11.59% | 311.41K | $42.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.60% | 17.03K | $20.7M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.51% | 290.84K | $16.6M |
| 5 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.85% | 1.08M | $14.2M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 3.42% | 109.00K | $12.6M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.57% | 405.88K | $9.5M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.15% | 29.54K | $7.9M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.99% | 31.39M | $7.3M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.74% | 111.90K | $6.4M |
| 11 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR1.0 | ETE.AT | 1.67% | 326.22K | $6.2M |
| 12 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.63% | 23.22K | $6.0M |
| 13 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.46% | 489.56K | $5.4M |
| 14 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.43% | 44.34K | $5.3M |
| 15 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.40% | 416.60K | $5.2M |
| 16 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.36% | 277.50K | $5.0M |
| 17 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.28% | 3.55M | $4.7M |
| 18 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.28% | 425.53K | $4.7M |
| 19 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.25% | 70.00K | $4.6M |
| 20 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.20% | 36.98K | $4.4M |
| 21 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.17% | 254.10K | $4.3M |
| 22 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.15% | 376.45K | $4.2M |
| 23 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.08% | 57.03K | $4.0M |
| 24 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.04% | 374.00K | $3.8M |
| 25 | METLEN ENERGY + METALS COMMON STOCK EUR1.0 | MTLN.L | 1.03% | 67.70K | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9223 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2716 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.77 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.92% / — | Сортино 1Л | 2.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.936 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.736 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.77% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.74K | Средний объём | 13.78K |
| AUM | $370.4M | Премия/дисконт | +1.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.0M | -1.86% | $377.4M → $370.4M |
| 1 неделя | -$10.0M | -2.70% | $371.2M → $370.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGEM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.