AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
49.47
-0.0249 (-0.05%)
기준 시세 Aug 27, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.49 | 당일 가격 범위 | 49.45 – 49.55 |
| 52주 범위 | 34.70 – 51.50 | 거래량 | 748 |
| 평균 거래량 | 13.78K | AUM | $370.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.18% | 수익률 (TTM) | 1.86% |
| NAV | 49.00 | 프리미엄/디스카운트 | +0.96% 잠정 |
| 설정일 | Oct 04, 1993 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Aberdeen Investments | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.17% | +0.85% | +8.19% | +28.93% | +40.17% | — | — | — | +38.55% |
| 총수익률 | +6.16% | +1.37% | +9.20% | +30.13% | +43.37% | — | — | — | +41.69% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $118.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 94 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.98% | 595.00K | $44.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 11.59% | 311.41K | $42.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.60% | 17.03K | $20.7M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.51% | 290.84K | $16.6M |
| 5 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.85% | 1.08M | $14.2M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 3.42% | 109.00K | $12.6M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.57% | 405.88K | $9.5M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.15% | 29.54K | $7.9M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.99% | 31.39M | $7.3M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.74% | 111.90K | $6.4M |
| 11 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR1.0 | ETE.AT | 1.67% | 326.22K | $6.2M |
| 12 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.63% | 23.22K | $6.0M |
| 13 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.46% | 489.56K | $5.4M |
| 14 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.43% | 44.34K | $5.3M |
| 15 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.40% | 416.60K | $5.2M |
| 16 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.36% | 277.50K | $5.0M |
| 17 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.28% | 3.55M | $4.7M |
| 18 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.28% | 425.53K | $4.7M |
| 19 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.25% | 70.00K | $4.6M |
| 20 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.20% | 36.98K | $4.4M |
| 21 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.17% | 254.10K | $4.3M |
| 22 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.15% | 376.45K | $4.2M |
| 23 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.08% | 57.03K | $4.0M |
| 24 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.04% | 374.00K | $3.8M |
| 25 | METLEN ENERGY + METALS COMMON STOCK EUR1.0 | MTLN.L | 1.03% | 67.70K | $3.8M |
| 26 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020.HK | 1.02% | 392.15K | $3.7M |
| 27 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.94% | 3.45M | $3.4M |
| 28 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD COMMON STOCK… | POWERGRID.BO | 0.92% | 1.22M | $3.4M |
| 29 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK COMMON STOCK… | TLKM.JK | 0.87% | 21.89M | $3.2M |
| 30 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.87% | 24.52K | $3.2M |
| 31 | CREDICORP LTD COMMON STOCK USD5.0 | 0U8N.L | 0.85% | 8.52K | $3.2M |
| 32 | SANDS CHINA LTD COMMON STOCK USD.01 | 1928.HK | 0.85% | 1.69M | $3.1M |
| 33 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.82% | 45.00K | $3.0M |
| 34 | SANLAM LTD COMMON STOCK ZAR.01 | SLM.JO | 0.80% | 565.53K | $2.9M |
| 35 | PRIO SA COMMON STOCK | PRIO3.SA | 0.79% | 245.38K | $2.9M |
| 36 | CAPITALAND INDIA TRUST UNIT | CY6U.SI | 0.77% | 3.67M | $2.9M |
| 37 | TELEKOM MALAYSIA BHD COMMON STOCK | 4863.KL | 0.73% | 1.35M | $2.7M |
| 38 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1.0 | TCS.BO | 0.72% | 110.66K | $2.7M |
| 39 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK HKD.1 | 2313.HK | 0.71% | 487.90K | $2.6M |
| 40 | CENTRE TESTING INTL GROUP A COMMON STOCK CNY1.0 | 300012.SZ | 0.69% | 1.12M | $2.5M |
| 41 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.67% | 113.00K | $2.5M |
| 42 | ALDAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED1.0 | — | 0.66% | 1.17M | $2.4M |
| 43 | VALTERRA PLATINUM LIMITED COMMON STOCK ZAR.1 | VAL.JO | 0.66% | 27.66K | $2.4M |
| 44 | EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED1.0 | EMAAR.AE | 0.65% | 795.20K | $2.4M |
| 45 | AIA GROUP LTD SP ADR ADR | AAGIY | 0.65% | 64.55K | $2.4M |
| 46 | WULIANGYE YIBIN CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 000858.SZ | 0.60% | 206.40K | $2.2M |
| 47 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.57% | 70.47K | $2.1M |
| 48 | CSG NV COMMON STOCK EUR.01 | CSG.AS | 0.57% | 94.52K | $2.1M |
| 49 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.56% | 268.00K | $2.1M |
| 50 | POYA INTERNATIONAL CO LTD COMMON STOCK TWD1.0 | 5904.TWO | 0.56% | 868.50K | $2.1M |
| 51 | PING AN INSURANCE ADR ADR | PNGAY | 0.56% | 145.82K | $2.1M |
| 52 | MAHINDRA + MAHINDRA SPON GDR GDR | MAHMF | 0.55% | 56.08K | $2.0M |
| 53 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 | 1308.HK | 0.54% | 338.00K | $2.0M |
| 54 | APTUS VALUE HOUSING FINANCE COMMON STOCK INR2.0 | APTUS.BO | 0.53% | 735.08K | $2.0M |
| 55 | VODACOM GROUP LTD COMMON STOCK | VOD.JO | 0.52% | 210.40K | $1.9M |
| 56 | LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331.HK | 0.50% | 993.50K | $1.8M |
| 57 | NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8464.TW | 0.47% | 148.00K | $1.7M |
| 58 | BRADSAUDE SA COMMON STOCK | ODPV3.SA | 0.45% | 623.55K | $1.7M |
| 59 | GULF DEVELOPMENT PCL FOREIGN FOREIGN SH. A | — | 0.45% | 852.31K | $1.7M |
| 60 | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK | B3SA3.SA | 0.44% | 582.51K | $1.6M |
| 61 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.43% | 22.37K | $1.6M |
| 62 | INNER MONGOLIA YILI INDUS A COMMON STOCK CNY1.0 | 600887.SS | 0.42% | 409.70K | $1.6M |
| 63 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO.L | 0.42% | 8.90K | $1.5M |
| 64 | MAHANAGAR GAS LTD COMMON STOCK INR10.0 | MGL.BO | 0.41% | 127.39K | $1.5M |
| 65 | ADNOC DRILLING CO PJSC COMMON STOCK | — | 0.41% | 902.34K | $1.5M |
| 66 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR ADR | ITUB | 0.36% | 186.54K | $1.3M |
| 67 | SAMSUNG FIRE + MARINE INS PF PREFERENCE | 000815.KS | 0.34% | 4.30K | $1.3M |
| 68 | SHENZHEN MINDRAY BIO MEDIC A COMMON STOCK CNY1.0 | 300760.SZ | 0.34% | 53.10K | $1.2M |
| 69 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO A COMMON STOCK CNY1.0 | 002371.SZ | 0.32% | 11.00K | $1.2M |
| 70 | CNH | — | 0.31% | 7.78M | $1.2M |
| 71 | 360 ONE WAM LTD COMMON STOCK INR1.0 | 360ONE.BO | 0.31% | 91.48K | $1.1M |
| 72 | JSC KASPI.KZ ADR ADR | KAKZF | 0.30% | 10.56K | $1.1M |
| 73 | HPSP CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 403870.KQ | 0.28% | 29.80K | $1.0M |
| 74 | MAP AKTIF ADIPERKASA PT COMMON STOCK IDR10.0 | MAPA.JK | 0.27% | 25.89M | $984.8K |
| 75 | YIFENG PHARMACY CHAIN CO L A COMMON STOCK CNY1.0 | 603939.SS | 0.26% | 265.60K | $953.1K |
| 76 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3308.HK | 0.25% | 6.55K | $917.8K |
| 77 | SAMSUNG E+A CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 028050.KS | 0.25% | 26.47K | $913.2K |
| 78 | SHANGHAI HUACE NAVIGATION A COMMON STOCK CNY1.0 | 300627.SZ | 0.24% | 223.00K | $903.7K |
| 79 | FOSITEK CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6805.TW | 0.24% | 15.00K | $867.6K |
| 80 | DIGITAL TELECOMMUNICATIONS F UNIT THB10.0 A | — | 0.22% | 2.60M | $798.0K |
| 81 | NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 603699.SS | 0.21% | 94.00K | $757.3K |
| 82 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P COMMON STOCK… | AMRT.JK | 0.20% | 9.66M | $748.4K |
| 83 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT COMMON STOCK | OMAB.MX | 0.20% | 58.81K | $746.4K |
| 84 | SHANGHAI CONANT OPTICAL CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2276.HK | 0.20% | 146.10K | $735.4K |
| 85 | AUTOHOME INC ADR ADR USD.01 | ATHM | 0.20% | 33.16K | $733.5K |
| 86 | SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3023.TW | 0.19% | 71.00K | $708.1K |
| 87 | BUDWEISER BREWING CO APAC LT COMMON STOCK… | 1876.HK | 0.18% | 824.30K | $665.3K |
| 88 | CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 | CTRA.JK | 0.17% | 17.42M | $613.6K |
| 89 | Cash and other | — | 0.07% | 240.09K | $240.1K |
| 90 | FU SHOU YUAN INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 | 1448.HK | 0.03% | 1.30M | $97.9K |
| 91 | ZAR | — | 0.01% | 679.91K | $42.2K |
| 92 | TWD | — | 0.00% | 351 | $10.97 |
| 93 | KRW | — | 0.00% | 4.73K | $3.40 |
| 94 | CNY | — | -0.31% | -7.78M | -$1.2M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.86% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9223 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.2716 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 24.79% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.79 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.92% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.64 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.936 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.737 |
| 하방 편차 1년 | 16.77% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 748 | 평균 거래량 | 13.78K |
| AUM | $370.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.96% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $370.4M → $370.4M |
| 1주 | -$7.3M | -1.97% | $371.2M → $370.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.