AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.52 | Intervalo Diário | 47.97 – 48.11 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.29 – 51.50 | Volume | 6.03K |
| Volume Médio | 14.05K | AUM | $368.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.18% | Yield (TTM) | 2.43% |
| NAV | 48.75 | Prêmio/Desconto | -1.32% indicativo |
| Início | Oct 04, 1993 | Posições | — |
| Emissor | Aberdeen Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.30% | -0.76% | +10.90% | +25.32% | +29.12% | — | — | — | +32.93% |
| Retorno total | -4.30% | -0.76% | +11.49% | +26.51% | +30.95% | — | — | — | +35.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $118.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 08, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 92 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 12.84% | 587.00K | $47.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 12.21% | 307.65K | $45.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.98% | 16.83K | $22.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.22% | 287.73K | $15.7M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 4.04% | 97.00K | $15.0M |
| 6 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.50% | 1.00M | $13.0M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.52% | 417.15K | $9.4M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.00% | 29.23K | $7.4M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.91% | 30.92M | $7.1M |
| 10 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR3.0 | ETE.AT | 1.70% | 320.82K | $6.3M |
| 11 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.48% | 514.57K | $5.5M |
| 12 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.46% | 250.79K | $5.4M |
| 13 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.46% | 22.81K | $5.4M |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.39% | 80.00K | $5.2M |
| 15 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.31% | 465.00K | $4.9M |
| 16 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.30% | 43.90K | $4.8M |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.29% | 110.10K | $4.8M |
| 18 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.28% | 410.90K | $4.8M |
| 19 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.27% | 3.81M | $4.7M |
| 20 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.26% | 371.29K | $4.7M |
| 21 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.26% | 450.18K | $4.7M |
| 22 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.22% | 274.00K | $4.5M |
| 23 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.17% | 36.48K | $4.3M |
| 24 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.01% | 56.30K | $3.7M |
| 25 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 1.01% | 465.00K | $3.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.43% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1682 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.5559 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5559 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.52% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.92% / — | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.95 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.745 |
| Desvio negativo 1A | 17.34% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.03K | Volume médio | 14.05K |
| AUM | $368.5M | Prêmio/Desconto | -1.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $368.5M → $368.5M |
| 1 Mês | $754.3K | +0.20% | $382.4M → $368.5M |
| 1 Semana | $7.6M | +2.07% | $366.4M → $368.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AGEM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.