AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 47.52 | Dagbandbreedte | 47.97 – 48.11 |
| 52-weeksbereik | 36.29 – 51.50 | Volume | 6.03K |
| Gem. volume | 14.88K | AUM | $368.5M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 1.18% | Yield (TTM) | 2.43% |
| NAV | 48.75 | Premie/korting | -1.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 04, 1993 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Aberdeen Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.30% | -0.76% | +10.90% | +25.32% | +29.12% | — | — | — | +32.93% |
| Totaalrendement | -4.30% | -0.76% | +11.49% | +26.51% | +30.95% | — | — | — | +35.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $118.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 08, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 92 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 12.84% | 587.00K | $47.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 12.21% | 307.65K | $45.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.98% | 16.83K | $22.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.22% | 287.73K | $15.7M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 4.04% | 97.00K | $15.0M |
| 6 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.50% | 1.00M | $13.0M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.52% | 417.15K | $9.4M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.00% | 29.23K | $7.4M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.91% | 30.92M | $7.1M |
| 10 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR3.0 | ETE.AT | 1.70% | 320.82K | $6.3M |
| 11 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.48% | 514.57K | $5.5M |
| 12 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.46% | 250.79K | $5.4M |
| 13 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.46% | 22.81K | $5.4M |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.39% | 80.00K | $5.2M |
| 15 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.31% | 465.00K | $4.9M |
| 16 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.30% | 43.90K | $4.8M |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.29% | 110.10K | $4.8M |
| 18 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.28% | 410.90K | $4.8M |
| 19 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.27% | 3.81M | $4.7M |
| 20 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.26% | 371.29K | $4.7M |
| 21 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.26% | 450.18K | $4.7M |
| 22 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.22% | 274.00K | $4.5M |
| 23 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.17% | 36.48K | $4.3M |
| 24 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.01% | 56.30K | $3.7M |
| 25 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 1.01% | 465.00K | $3.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1682 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.5559 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5559 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 25.52% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.38 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.92% / — | Sortino 1J | 2.03 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.95 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.745 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.34% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.03K | Gemiddeld volume | 14.88K |
| AUM | $368.5M | Premie/korting | -1.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $368.5M → $368.5M |
| 1 maand | $754.3K | +0.20% | $382.4M → $368.5M |
| 1 week | $7.6M | +2.07% | $366.4M → $368.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AGEM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.