AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.50 | Rentang Harian | 49.38 – 49.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.70 – 51.50 | Volume | 4.74K |
| Volume Rata-Rata | 13.78K | AUM | $370.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.18% | Yield (TTM) | 1.86% |
| NAV | 49.00 | Premium/Diskon | +1.01% indikatif |
| Inception | Oct 04, 1993 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Aberdeen Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.17% | +0.85% | +8.19% | +28.93% | +40.17% | — | — | — | +38.55% |
| Total return | +6.16% | +1.37% | +9.20% | +30.13% | +43.37% | — | — | — | +41.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $118.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 94 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.98% | 595.00K | $44.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 11.59% | 311.41K | $42.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.60% | 17.03K | $20.7M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.51% | 290.84K | $16.6M |
| 5 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.85% | 1.08M | $14.2M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 3.42% | 109.00K | $12.6M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.57% | 405.88K | $9.5M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.15% | 29.54K | $7.9M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.99% | 31.39M | $7.3M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.74% | 111.90K | $6.4M |
| 11 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR1.0 | ETE.AT | 1.67% | 326.22K | $6.2M |
| 12 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.63% | 23.22K | $6.0M |
| 13 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.46% | 489.56K | $5.4M |
| 14 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.43% | 44.34K | $5.3M |
| 15 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.40% | 416.60K | $5.2M |
| 16 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.36% | 277.50K | $5.0M |
| 17 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.28% | 3.55M | $4.7M |
| 18 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.28% | 425.53K | $4.7M |
| 19 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.25% | 70.00K | $4.6M |
| 20 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.20% | 36.98K | $4.4M |
| 21 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.17% | 254.10K | $4.3M |
| 22 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.15% | 376.45K | $4.2M |
| 23 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.08% | 57.03K | $4.0M |
| 24 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.04% | 374.00K | $3.8M |
| 25 | METLEN ENERGY + METALS COMMON STOCK EUR1.0 | MTLN.L | 1.03% | 67.70K | $3.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9223 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2716 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.79% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.79 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.92% / — | Sortino 1T | 2.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.936 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.737 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.74K | Volume rata-rata | 13.78K |
| AUM | $370.4M | Premium/Diskon | +1.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $370.4M → $370.4M |
| 1 Minggu | -$7.3M | -1.97% | $371.2M → $370.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AGEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.