AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.52 | Tagesspanne | 47.97 – 48.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.29 – 51.50 | Volumen | 6.03K |
| Durchschn. Volumen | 14.05K | AUM | $368.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.18% | Rendite (TTM) | 2.43% |
| NAV | 48.75 | Aufgeld/Abschlag | -1.32% indikativ |
| Auflegung | Oct 04, 1993 | Positionen | — |
| Anbieter | Aberdeen Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.30% | -0.76% | +10.90% | +25.32% | +29.12% | — | — | — | +32.93% |
| Gesamtrendite | -4.30% | -0.76% | +11.49% | +26.51% | +30.95% | — | — | — | +35.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $118.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 08, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 92 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 12.84% | 587.00K | $47.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 12.21% | 307.65K | $45.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.98% | 16.83K | $22.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.22% | 287.73K | $15.7M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 4.04% | 97.00K | $15.0M |
| 6 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.50% | 1.00M | $13.0M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.52% | 417.15K | $9.4M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.00% | 29.23K | $7.4M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.91% | 30.92M | $7.1M |
| 10 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR3.0 | ETE.AT | 1.70% | 320.82K | $6.3M |
| 11 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.48% | 514.57K | $5.5M |
| 12 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.46% | 250.79K | $5.4M |
| 13 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.46% | 22.81K | $5.4M |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.39% | 80.00K | $5.2M |
| 15 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.31% | 465.00K | $4.9M |
| 16 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.30% | 43.90K | $4.8M |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.29% | 110.10K | $4.8M |
| 18 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.28% | 410.90K | $4.8M |
| 19 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.27% | 3.81M | $4.7M |
| 20 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.26% | 371.29K | $4.7M |
| 21 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.26% | 450.18K | $4.7M |
| 22 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.22% | 274.00K | $4.5M |
| 23 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.17% | 36.48K | $4.3M |
| 24 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.01% | 56.30K | $3.7M |
| 25 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 1.01% | 465.00K | $3.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1682 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5559 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5559 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.52% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.38 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.92% / — | Sortino 1J | 2.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.95 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.745 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.03K | Durchschnittliches Volumen | 14.05K |
| AUM | $368.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $368.5M → $368.5M |
| 1 Monat | $754.3K | +0.20% | $382.4M → $368.5M |
| 1 Woche | $7.6M | +2.07% | $366.4M → $368.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AGEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.