AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.50 | النطاق اليومي | 49.38 – 49.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.70 – 51.50 | حجم التداول | 4.74K |
| متوسط حجم التداول | 13.78K | إجمالي الأصول المُدارة | $370.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.86% |
| NAV | 49.00 | العلاوة/الخصم | +1.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 04, 1993 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Aberdeen Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00384X301 | ISIN | US00384X3017 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.55% | +0.90% | +9.47% | +28.86% | +39.86% | — | — | — | +38.59% |
| إجمالي العائد | +6.55% | +1.41% | +10.52% | +30.08% | +43.06% | — | — | — | +41.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $118.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 94 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.98% | 595.00K | $44.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 11.59% | 311.41K | $42.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.60% | 17.03K | $20.7M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 4.51% | 290.84K | $16.6M |
| 5 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 3.85% | 1.08M | $14.2M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 3.42% | 109.00K | $12.6M |
| 7 | HDFC BANK LTD ADR ADR | HDB | 2.57% | 405.88K | $9.5M |
| 8 | SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 | 028260.KS | 2.15% | 29.54K | $7.9M |
| 9 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK… | BMRI.JK | 1.99% | 31.39M | $7.3M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.74% | 111.90K | $6.4M |
| 11 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR1.0 | ETE.AT | 1.67% | 326.22K | $6.2M |
| 12 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 1.63% | 23.22K | $6.0M |
| 13 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTEO.MX | 1.46% | 489.56K | $5.4M |
| 14 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK… | — | 1.43% | 44.34K | $5.3M |
| 15 | MIDEA GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0300.HK | 1.40% | 416.60K | $5.2M |
| 16 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK | 0669.HK | 1.36% | 277.50K | $5.0M |
| 17 | KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH.… | KTB1.F | 1.28% | 3.55M | $4.7M |
| 18 | THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180.SR | 1.28% | 425.53K | $4.7M |
| 19 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 1.25% | 70.00K | $4.6M |
| 20 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 1.20% | 36.98K | $4.4M |
| 21 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 1.17% | 254.10K | $4.3M |
| 22 | TELEFONICA BRASIL ADR ADR | VIV | 1.15% | 376.45K | $4.2M |
| 23 | NAC KAZATOMPROM JSC GDR REGS GDR | NATKY | 1.08% | 57.03K | $4.0M |
| 24 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382.TW | 1.04% | 374.00K | $3.8M |
| 25 | METLEN ENERGY + METALS COMMON STOCK EUR1.0 | MTLN.L | 1.03% | 67.70K | $3.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.86% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9223 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 23, 2026 | آخر دفعة | $0.2716 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2716 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1707 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3100 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2100 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 24.79% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.77 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.92% / — | سورتينو 1 سنة | 2.62 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.936 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.736 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 16.77% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.74K | متوسط حجم التداول | 13.78K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $370.4M | العلاوة/الخصم | +1.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$7.0M | -1.86% | $377.4M → $370.4M |
| أسبوع واحد | -$10.0M | -2.70% | $371.2M → $370.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AGEM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.