AFDM First Trust Active Factor International ETF
Fiyat tarihi: 29 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 89,04 | Günlük Aralık | 89,20 – 89,52 |
| 52 Haftalık Aralık | 75,45 – 93,73 | Hacim | 3,11 B |
| Ort. Hacim | 7,06 B | AUM | 148,4 Mn $ (30 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,80 | Getiri (TTM) | %3,46 |
| NAV | 88,99 | Prim/İskonto | +%0,55 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 13 Nis 2016 | Varlıklar | 186 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33739P608 | ISIN | US33739P6088 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
RFDI aims to pick winners among stocks based in developed markets around the world. RiverFront, the fund's sub-advisor, chooses holdings based on a proprietary scoring system which considers multiple factors, including value, quality and momentum. The sub-advisor also considers geographic, sector and risk exposure, as well as liquidity. At least 40% of the fund will be invested in at least three countries outside the US. Additionally, RiverFront can hedge up to 100% of the portfolio's foreign currency exposure at its discretion. RFDIs portfolio may comprise of companies of any market capitalization and may also invest up to 20% in emerging markets. Effective August 27, 2021, First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF (RFAP) will be reorganized into this fund, approxametly $8.8 million in AUM.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 30 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,25 | -%1,81 | +%3,51 | +%11,14 | +%14,76 | +%18,56 | +%4,22 | +%5,73 | +%5,44 |
| Toplam getiri | +%0,26 | -%1,06 | +%5,61 | +%13,87 | +%19,05 | +%23,13 | +%8,59 | +%9,06 | +%8,72 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 29 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,80 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 186 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 6098.T | %2,01 | 24,3 B | 3 Mn $ |
| 2 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | %1,93 | 1,8 B | 2,8 Mn $ |
| 3 | Advantest Corporation | 6857.T | %1,71 | 12,2 B | 2,5 Mn $ |
| 4 | Barclays Plc | BARC.L | %1,53 | 412,7 B | 2,2 Mn $ |
| 5 | BNP Paribas S.A. | BNP.PA | %1,39 | 21,79 B | 2 Mn $ |
| 6 | Unipol Assicurazioni S.p.A. | UNI.MI | %1,36 | 72,77 B | 2 Mn $ |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | %1,32 | 35,94 B | 1,9 Mn $ |
| 8 | The Toronto-Dominion Bank | TD | %1,26 | 14,82 B | 1,8 Mn $ |
| 9 | Novartis AG | NOVN.SW | %1,24 | 11,7 B | 1,8 Mn $ |
| 10 | Evonik Industries AG | EVK.DE | %1,14 | 70,47 B | 1,7 Mn $ |
| 11 | Endesa, S.A. | ELE.MC | %1,07 | 32,12 B | 1,6 Mn $ |
| 12 | APA Group | APA.AX | %1,06 | 191,76 B | 1,6 Mn $ |
| 13 | The Bank of Nova Scotia | BNS | %1,03 | 16,28 B | 1,5 Mn $ |
| 14 | BP p.l.c. (ADR) | BP | %1,03 | 29,39 B | 1,5 Mn $ |
| 15 | Wolters Kluwer N.V. | WKL.AS | %1,01 | 15,02 B | 1,5 Mn $ |
| 16 | Man Group Plc | EMG.L | %1,01 | 352,37 B | 1,5 Mn $ |
| 17 | Compagnie Financiere Richemont S.A. | CFR.SW | %0,97 | 7,29 B | 1,4 Mn $ |
| 18 | TotalEnergies SE | TTE.PA | %0,97 | 15,26 B | 1,4 Mn $ |
| 19 | Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | %0,94 | 8,68 B | 1,4 Mn $ |
| 20 | Allianz SE | ALV.DE | %0,93 | 2,86 B | 1,4 Mn $ |
| 21 | Capgemini SE | CAP.PA | %0,93 | 9,81 B | 1,4 Mn $ |
| 22 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 4578.T | %0,92 | 17,1 B | 1,4 Mn $ |
| 23 | CGI Inc. | GIB | %0,92 | 16,52 B | 1,4 Mn $ |
| 24 | Rolls-Royce Holdings Plc | — | %0,92 | 86,64 B | 1,3 Mn $ |
| 25 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | %0,89 | 81,7 B | 1,3 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,46 | Ödenen (son 12 ay) | $3.0967 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 24 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.6819 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%73,83 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / +%21,37 |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 24 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.6819 |
| 25 Haz 2026 | 25 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $1.0702 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.3485 |
| 12 Ara 2025 | 12 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.9961 |
| 25 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.3845 |
| 26 Haz 2025 | 26 Haz 2025 | 30 Haz 2025 | $1.0976 |
| 27 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.2993 |
| 13 Ara 2024 | 13 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $1.1513 |
| 26 Eyl 2024 | 26 Eyl 2024 | 30 Eyl 2024 | $0.7571 |
| 27 Haz 2024 | 27 Haz 2024 | 28 Haz 2024 | $1.0372 |
| 21 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | $0.2573 |
| 22 Ara 2023 | 26 Ara 2023 | 29 Ara 2023 | $0.1570 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %14,85 / %15,11 | Sharpe 1Y / 3Y | 1,01 / 1,27 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%10,19 / -%13,46 | Sortino 1Y | 1,53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7300 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7280 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,85 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,01 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 30 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3,11 B | Ortalama hacim | 7,06 B |
| AUM | 148,4 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,55 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -3,3 Mn $ | -%2,19 | 149,6 Mn $ → 148,4 Mn $ |
| 1 Ay | -10,1 Mn $ | -%6,34 | 159 Mn $ → 148,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AFDM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.