AFDM First Trust Active Factor International ETF
Котировка на 29 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 89,04 | Дневной диапазон | 89,20 – 89,52 |
| Диапазон за 52 недели | 75,45 – 93,73 | Объём торгов | 3,11 тыс. |
| Средний объём | 7,06 тыс. | AUM | 148,4 млн $ (30 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,80 % | Доходность (TTM) | 3,46 % |
| NAV | 88,99 | Премия/дисконт | +0,55 % индикативный |
| Дата запуска | 13 апр. 2016 г. | Состав портфеля | 186 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739P608 | ISIN | US33739P6088 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
RFDI aims to pick winners among stocks based in developed markets around the world. RiverFront, the fund's sub-advisor, chooses holdings based on a proprietary scoring system which considers multiple factors, including value, quality and momentum. The sub-advisor also considers geographic, sector and risk exposure, as well as liquidity. At least 40% of the fund will be invested in at least three countries outside the US. Additionally, RiverFront can hedge up to 100% of the portfolio's foreign currency exposure at its discretion. RFDIs portfolio may comprise of companies of any market capitalization and may also invest up to 20% in emerging markets. Effective August 27, 2021, First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF (RFAP) will be reorganized into this fund, approxametly $8.8 million in AUM.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 30 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,25 % | -1,81 % | +3,51 % | +11,14 % | +14,76 % | +18,56 % | +4,22 % | +5,73 % | +5,44 % |
| Совокупная доходность | +0,26 % | -1,06 % | +5,61 % | +13,87 % | +19,05 % | +23,13 % | +8,59 % | +9,06 % | +8,72 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 29 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,80 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 186 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 6098.T | 2,01 % | 24,3 тыс. | 3 млн $ |
| 2 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 1,93 % | 1,8 тыс. | 2,8 млн $ |
| 3 | Advantest Corporation | 6857.T | 1,71 % | 12,2 тыс. | 2,5 млн $ |
| 4 | Barclays Plc | BARC.L | 1,53 % | 412,7 тыс. | 2,2 млн $ |
| 5 | BNP Paribas S.A. | BNP.PA | 1,39 % | 21,79 тыс. | 2 млн $ |
| 6 | Unipol Assicurazioni S.p.A. | UNI.MI | 1,36 % | 72,77 тыс. | 2 млн $ |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 1,32 % | 35,94 тыс. | 1,9 млн $ |
| 8 | The Toronto-Dominion Bank | TD | 1,26 % | 14,82 тыс. | 1,8 млн $ |
| 9 | Novartis AG | NOVN.SW | 1,24 % | 11,7 тыс. | 1,8 млн $ |
| 10 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 1,14 % | 70,47 тыс. | 1,7 млн $ |
| 11 | Endesa, S.A. | ELE.MC | 1,07 % | 32,12 тыс. | 1,6 млн $ |
| 12 | APA Group | APA.AX | 1,06 % | 191,76 тыс. | 1,6 млн $ |
| 13 | The Bank of Nova Scotia | BNS | 1,03 % | 16,28 тыс. | 1,5 млн $ |
| 14 | BP p.l.c. (ADR) | BP | 1,03 % | 29,39 тыс. | 1,5 млн $ |
| 15 | Wolters Kluwer N.V. | WKL.AS | 1,01 % | 15,02 тыс. | 1,5 млн $ |
| 16 | Man Group Plc | EMG.L | 1,01 % | 352,37 тыс. | 1,5 млн $ |
| 17 | Compagnie Financiere Richemont S.A. | CFR.SW | 0,97 % | 7,29 тыс. | 1,4 млн $ |
| 18 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0,97 % | 15,26 тыс. | 1,4 млн $ |
| 19 | Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | 0,94 % | 8,68 тыс. | 1,4 млн $ |
| 20 | Allianz SE | ALV.DE | 0,93 % | 2,86 тыс. | 1,4 млн $ |
| 21 | Capgemini SE | CAP.PA | 0,93 % | 9,81 тыс. | 1,4 млн $ |
| 22 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 4578.T | 0,92 % | 17,1 тыс. | 1,4 млн $ |
| 23 | CGI Inc. | GIB | 0,92 % | 16,52 тыс. | 1,4 млн $ |
| 24 | Rolls-Royce Holdings Plc | — | 0,92 % | 86,64 тыс. | 1,3 млн $ |
| 25 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 0,89 % | 81,7 тыс. | 1,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,46 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0967 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.6819 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +73,83 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / +21,37 % |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.6819 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $1.0702 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.3485 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.9961 |
| 25 сент. 2025 г. | 25 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.3845 |
| 26 июн. 2025 г. | 26 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | $1.0976 |
| 27 мар. 2025 г. | 27 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | $0.2993 |
| 13 дек. 2024 г. | 13 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $1.1513 |
| 26 сент. 2024 г. | 26 сент. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | $0.7571 |
| 27 июн. 2024 г. | 27 июн. 2024 г. | 28 июн. 2024 г. | $1.0372 |
| 21 мар. 2024 г. | 22 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | $0.2573 |
| 22 дек. 2023 г. | 26 дек. 2023 г. | 29 дек. 2023 г. | $0.1570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,85 % / 15,11 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,01 / 1,27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,19 % / -13,46 % | Сортино 1Л | 1,53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7300 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7280 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,85 % | Использованная безрисковая ставка | 4,01 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 30 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,11 тыс. | Средний объём | 7,06 тыс. |
| AUM | 148,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,55 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -3,3 млн $ | -2,19 % | 149,6 млн $ → 148,4 млн $ |
| 1 месяц | -10,1 млн $ | -6,34 % | 159 млн $ → 148,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AFDM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.