ADPV Adaptiv Select ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.27 | Rentang Harian | 44.05 – 44.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.57 – 49.71 | Volume | 569 |
| Volume Rata-Rata | 9.84K | AUM | $175.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 43.90 | Premium/Diskon | +0.44% indikatif |
| Inception | Nov 04, 2022 | Kepemilikan | 25 |
| Penerbit | Adaptiv | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T536 | ISIN | US81752T5368 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Adaptiv Select ETF (ADPV) seeks to generate long-term capital growth by primarily investing most of its assets in publicly traded shares of major U.S. corporations. A key aspect of its strategy is that these investments are made exclusively during periods when the broader U.S. stock market is showing general upward trends. While its portfolio predominantly features common stocks, the fund also has the option to invest in Real Estate Investment Trusts (REITs), provided these REITs are among the top 1,000 largest U.S.-listed companies by market capitalization. The fund operates on a non-diversified basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.66% | -4.09% | +4.85% | +3.36% | +0.73% | +21.99% | — | — | +15.63% |
| Total return | -2.66% | -4.09% | +4.85% | +3.36% | +1.40% | +22.63% | — | — | +16.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 26 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 7.62% | 188.42K | $13.4M |
| 2 | VIATRIS INC | VTRS | 4.88% | 491.73K | $8.6M |
| 3 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 4.79% | 245.89K | $8.4M |
| 4 | RINGCENTRAL INC | RNG | 4.45% | 99.64K | $7.8M |
| 5 | APA CORPORATION | APA | 4.34% | 167.47K | $7.6M |
| 6 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 4.12% | 316.99K | $7.2M |
| 7 | AVANTOR INC | AVTR | 4.06% | 463.69K | $7.1M |
| 8 | SENTINELONE INC | S | 3.98% | 274.86K | $7.0M |
| 9 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 3.93% | 306.13K | $6.9M |
| 10 | CENTENE CORP | CNC | 3.81% | 103.69K | $6.7M |
| 11 | CENTRAL BANCO INC | CBC | 3.75% | 203.19K | $6.6M |
| 12 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COLD | 3.69% | 469.71K | $6.5M |
| 13 | TFS FINANCIAL CORP | TFSL | 3.69% | 400.29K | $6.5M |
| 14 | VIRTU FINANCIAL INC | VIRT | 3.65% | 110.83K | $6.4M |
| 15 | INVESCO LTD | IVZ | 3.59% | 209.64K | $6.3M |
| 16 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 3.59% | 33.51K | $6.3M |
| 17 | BAXTER INTL INC | BAX | 3.58% | 263.21K | $6.3M |
| 18 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 3.56% | 100.36K | $6.2M |
| 19 | CSX CORP | CSX | 3.55% | 131.49K | $6.2M |
| 20 | CHIME FINANCIAL INC | CHYM | 3.48% | 211.02K | $6.1M |
| 21 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.46% | 87.35K | $6.1M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 3.28% | 102.41K | $5.8M |
| 23 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 3.27% | 130.04K | $5.7M |
| 24 | FRANKLIN TEMPLETON INC. | BEN | 3.22% | 174.69K | $5.7M |
| 25 | CNH INDUSTRIAL NV | CNH | 3.15% | 455.81K | $5.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2983 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2983 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +24.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2983 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2387 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0559 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.86% / 22.30% | Sharpe 1T / 3T | 0.118 / 0.997 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.89% / -22.31% | Sortino 1T | 0.165 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.836 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.67 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 569 | Volume rata-rata | 9.84K |
| AUM | $175.6M | Premium/Diskon | +0.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $175.6M → $175.6M |
| 1 Bulan | $11.4M | +6.78% | $167.8M → $175.6M |
| 1 Minggu | $2.8M | +1.59% | $173.9M → $175.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ADPV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.