ADPV Adaptiv Select ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.27 | Day Range | 44.05 – 44.34 |
| 52-Week Range | 38.57 – 49.71 | Volume | 569 |
| Avg Volume | 9.84K | AUM | $175.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 0.67% |
| NAV | 43.90 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2022 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | Adaptiv | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81752T536 | ISIN | US81752T5368 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Adaptiv Select ETF (ADPV) seeks to generate long-term capital growth by primarily investing most of its assets in publicly traded shares of major U.S. corporations. A key aspect of its strategy is that these investments are made exclusively during periods when the broader U.S. stock market is showing general upward trends. While its portfolio predominantly features common stocks, the fund also has the option to invest in Real Estate Investment Trusts (REITs), provided these REITs are among the top 1,000 largest U.S.-listed companies by market capitalization. The fund operates on a non-diversified basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.66% | -4.09% | +4.85% | +3.36% | +0.73% | +21.99% | — | — | +15.63% |
| Rendimento totale | -2.66% | -4.09% | +4.85% | +3.36% | +1.40% | +22.63% | — | — | +16.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 26 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 7.62% | 188.42K | $13.4M |
| 2 | VIATRIS INC | VTRS | 4.88% | 491.73K | $8.6M |
| 3 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 4.79% | 245.89K | $8.4M |
| 4 | RINGCENTRAL INC | RNG | 4.45% | 99.64K | $7.8M |
| 5 | APA CORPORATION | APA | 4.34% | 167.47K | $7.6M |
| 6 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 4.12% | 316.99K | $7.2M |
| 7 | AVANTOR INC | AVTR | 4.06% | 463.69K | $7.1M |
| 8 | SENTINELONE INC | S | 3.98% | 274.86K | $7.0M |
| 9 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 3.93% | 306.13K | $6.9M |
| 10 | CENTENE CORP | CNC | 3.81% | 103.69K | $6.7M |
| 11 | CENTRAL BANCO INC | CBC | 3.75% | 203.19K | $6.6M |
| 12 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COLD | 3.69% | 469.71K | $6.5M |
| 13 | TFS FINANCIAL CORP | TFSL | 3.69% | 400.29K | $6.5M |
| 14 | VIRTU FINANCIAL INC | VIRT | 3.65% | 110.83K | $6.4M |
| 15 | INVESCO LTD | IVZ | 3.59% | 209.64K | $6.3M |
| 16 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 3.59% | 33.51K | $6.3M |
| 17 | BAXTER INTL INC | BAX | 3.58% | 263.21K | $6.3M |
| 18 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 3.56% | 100.36K | $6.2M |
| 19 | CSX CORP | CSX | 3.55% | 131.49K | $6.2M |
| 20 | CHIME FINANCIAL INC | CHYM | 3.48% | 211.02K | $6.1M |
| 21 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.46% | 87.35K | $6.1M |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 3.28% | 102.41K | $5.8M |
| 23 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 3.27% | 130.04K | $5.7M |
| 24 | FRANKLIN TEMPLETON INC. | BEN | 3.22% | 174.69K | $5.7M |
| 25 | CNH INDUSTRIAL NV | CNH | 3.15% | 455.81K | $5.5M |
| 26 | CASH / OTHER | — | 1.51% | 2.66M | $2.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2983 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2983 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | +24.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2983 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2387 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0559 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0630 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.86% / 22.30% | Sharpe 1A / 3A | 0.118 / 0.997 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.89% / -22.31% | Sortino 1A | 0.165 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.836 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.67 |
| Downside deviation 1Y | 17.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 569 | Average volume | 9.84K |
| AUM | $175.6M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $175.6M → $175.6M |
| 1 Month | $11.4M | +6.78% | $167.8M → $175.6M |
| 1 Week | $2.8M | +1.59% | $173.9M → $175.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ADPV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.